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工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(黄金股ETF基金)基金盘中实时估值(159315)

今天最新净值 1.6927 -0.0349 -2.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6927
  • 成立日期:2024-05-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7377亿
  • 最近资产:1.56亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:史宝珖 李锐敏 杨广钊
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF基金159315重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601899 紫金矿业 0.0000 10.78% 5.30% 0.5713%
600489 中金黄金 0.0000 8.84% 3.01% 0.2661%
600988 赤峰黄金 0.0000 7.38% -1.69% -0.1247%
600547 山东黄金 0.0000 7.03% 4.40% 0.3093%
000975 山金国际 0.0000 4.77% 2.11% 0.1006%
002155 湖南黄金 0.0000 4.41% 3.63% 0.1601%
01818 招金矿业 0.0000 4.13% 6.83% 0.2821%
02899 紫金矿业 0.0000 3.69% 6.83% 0.2520%
000630 铜陵有色 0.0000 3.49% 3.94% 0.1375%
02099 中国黄金国际 0.0000 2.90% 8.33% 0.2416%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.42% 2.1959% 98.02%
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 3.32% 3.23%
2026-09-15 -2.06% 3.23%
2026-09-14 -0.54% 3.23%
2026-09-11 -3.11% 3.23%
2026-09-10 -1.19% 3.23%
2026-09-09 1.50% 3.23%
2026-09-08 0.81% 3.23%
2026-09-07 -2.21% 3.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF基金159315实时估值图
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF基金159315实时估值图
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%