工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(黄金股ETF基金)基金净值查询(159315)
今天最新净值
1.7276
-0.0093 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9390
-0.0011 -0.0579%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7276
- 成立日期：2024-05-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7377亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：史宝珖 李锐敏 杨广钊
近一月工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF|黄金股ETF基金基金净值查询
近一月,工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315)基金累计收益率5.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6927 |
1.6927 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0349 |
-2.06% |
| 2026-09-14 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7276 |
1.7276 |
1.7369 |
1.7369 |
-0.0093 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7369 |
1.7369 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0541 |
-3.11% |
| 2026-09-10 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7910 |
1.7910 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0214 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.8124 |
1.8124 |
1.7853 |
1.7853 |
0.0271 |
1.50% |
| 2026-09-08 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7853 |
1.7853 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0144 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7709 |
1.7709 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0391 |
-2.21% |
| 2026-09-04 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.8100 |
1.8100 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.0111 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.8211 |
1.8211 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0364 |
2.00% |
| 2026-09-02 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7847 |
1.7847 |
1.8009 |
1.8009 |
-0.0162 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.8009 |
1.8009 |
1.8196 |
1.8196 |
-0.0187 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.8196 |
1.8196 |
1.8781 |
1.8781 |
-0.0585 |
-3.21% |
| 2026-08-28 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.8781 |
1.8781 |
1.8414 |
1.8414 |
0.0367 |
1.95% |
| 2026-08-27 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.8414 |
1.8414 |
1.8224 |
1.8224 |
0.0190 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.8224 |
1.8224 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0081 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.8143 |
1.8143 |
1.8722 |
1.8722 |
-0.0579 |
-3.19% |
| 2026-08-24 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.8722 |
1.8722 |
1.8600 |
1.8600 |
0.0122 |
0.66% |
| 2026-08-21 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.8600 |
1.8600 |
1.7816 |
1.7816 |
0.0784 |
4.22% |
| 2026-08-20 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7816 |
1.7816 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0856 |
4.80% |
| 2026-08-19 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6960 |
1.6960 |
1.7054 |
1.7054 |
-0.0094 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7054 |
1.7054 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6958 |
1.6958 |
1.6402 |
1.6402 |
0.0556 |
3.28% |
