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工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(黄金股ETF基金)基金净值查询(159315)

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今天最新净值 1.7509 0.0582 3.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9390 -0.0011 -0.0579% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7509
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7377亿
最近资产：1.56亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：史宝珖李锐敏杨广钊

近一周工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF|黄金股ETF基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6782	1.6782	1.7509	1.7509	-0.0727	-4.33%
2026-09-16	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7509	1.7509	1.6927	1.6927	0.0582	3.32%
2026-09-15	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6927	1.6927	1.7276	1.7276	-0.0349	-2.06%
2026-09-14	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7276	1.7276	1.7369	1.7369	-0.0093	-0.54%
2026-09-11	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.7369	1.7369	1.7910	1.7910	-0.0541	-3.11%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%