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华润元大安鑫灵活配置混合C(华润安鑫C)基金盘中实时估值(007632)

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今天最新净值 1.9918 -0.0269 -1.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7138
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0414亿
最近资产：0.07亿
基金公司：
基金经理：李武群洪潇

华润元大安鑫灵活配置混合C基金007632重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688072	拓荆科技	0.0000	5.65%	2.26%	0.1277%
688981	中芯国际	0.0000	5.27%	1.23%	0.0648%
603650	彤程新材	0.0000	4.73%	0.85%	0.0402%
301095	广立微	0.0000	4.60%	3.19%	0.1467%
002290	禾盛新材	0.0000	4.13%	5.05%	0.2086%
601066	中信建投	0.0000	4.02%	0.51%	0.0205%
688041	海光信息	0.0000	4.02%	3.01%	0.1210%
603019	中科曙光	0.0000	4.00%	1.38%	0.0552%
600999	XD招商证	0.0000	3.99%	1.33%	0.0531%
000783	长江证券	0.0000	3.92%	2.06%	0.0808%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.33%		0.9186%		87.46%

华润元大安鑫灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.69%	1.64%
2026-09-14	-1.35%	1.64%
2026-09-11	-1.32%	1.64%
2026-09-10	-2.24%	1.64%
2026-09-09	-1.32%	1.64%
2026-09-08	2.41%	1.64%
2026-09-07	-0.34%	1.64%
2026-09-04	2.20%	1.64%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华润元大安鑫灵活配置混合C基金007632实时估值图

华润元大安鑫灵活配置混合C基金007632实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%