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华润元大安鑫灵活配置混合C(华润安鑫C) - 基金主页(代码:007632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9587 -0.0331 -1.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9245 0.0266 1.4028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6807
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0414亿
最近资产：0.07亿
基金公司：
基金经理：李武群洪潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.53%	-7.56%	-12.66%	-0.91%	7.48%	42.45%	17.57%	63.37%
同类排名	1510/2284	2309/2316	2284/2309	633/2294	870/2266	1096/2175	1171/2103	-

华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9526	-0.31%
2026-09-15	1.9587	-1.69%
2026-09-14	1.9918	-1.35%
2026-09-11	2.0187	-1.32%
2026-09-10	2.0456	-2.24%
2026-09-09	2.0914	-1.32%

华润元大安鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	5.65%	2.26%
688981	中芯国际	0.0000	5.27%	1.23%
603650	彤程新材	0.0000	4.73%	0.85%
301095	广立微	0.0000	4.60%	3.19%
002290	禾盛新材	0.0000	4.13%	5.05%
601066	中信建投	0.0000	4.02%	0.51%
688041	海光信息	0.0000	4.02%	3.01%
603019	中科曙光	0.0000	4.00%	1.38%
600999	招商证券	0.0000	3.99%	1.33%
000783	长江证券	0.0000	3.92%	2.06%

华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)基金档案

基金代码	007632	基金简称	华润元大安鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李武群洪潇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿	最近份额	0.0414亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%