华润元大安鑫灵活配置混合C(华润安鑫C)基金净值查询(007632)
今天最新净值
1.9918
-0.0269 -1.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9245
0.0266 1.4028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7138
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0414亿
- 最近资产：0.07亿
- 基金公司：
- 基金经理：李武群 洪潇
近一月华润元大安鑫灵活配置混合C|华润安鑫C基金净值查询
近一月,华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)基金累计收益率-8.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.9587 |
2.6807 |
1.9918 |
2.7138 |
-0.0331 |
-1.69% |
| 2026-09-14 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
1.9918 |
2.7138 |
2.0187 |
2.7407 |
-0.0269 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0187 |
2.7407 |
2.0456 |
2.7676 |
-0.0269 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0456 |
2.7676 |
2.0914 |
2.8134 |
-0.0458 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0914 |
2.8134 |
2.1190 |
2.8410 |
-0.0276 |
-1.32% |
| 2026-09-08 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1190 |
2.8410 |
2.0692 |
2.7912 |
0.0498 |
2.41% |
| 2026-09-07 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0692 |
2.7912 |
2.0763 |
2.7983 |
-0.0071 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0763 |
2.7983 |
2.0317 |
2.7537 |
0.0446 |
2.20% |
| 2026-09-03 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0317 |
2.7537 |
2.0393 |
2.7613 |
-0.0076 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0393 |
2.7613 |
2.0693 |
2.7913 |
-0.0300 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.0693 |
2.7913 |
2.1255 |
2.8475 |
-0.0562 |
-2.72% |
| 2026-08-31 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1255 |
2.8475 |
2.1203 |
2.8423 |
0.0052 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1203 |
2.8423 |
2.1578 |
2.8798 |
-0.0375 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1578 |
2.8798 |
2.1282 |
2.8502 |
0.0296 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1282 |
2.8502 |
2.1297 |
2.8517 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1297 |
2.8517 |
2.1657 |
2.8877 |
-0.0360 |
-1.69% |
| 2026-08-24 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1657 |
2.8877 |
2.1364 |
2.8584 |
0.0293 |
1.37% |
| 2026-08-21 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1364 |
2.8584 |
2.1603 |
2.8823 |
-0.0239 |
-1.11% |
| 2026-08-20 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1603 |
2.8823 |
2.1627 |
2.8847 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.1627 |
2.8847 |
2.3564 |
3.0784 |
-0.1937 |
-8.96% |
| 2026-08-18 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.3564 |
3.0784 |
2.3641 |
3.0861 |
-0.0077 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
007632 |
华润元大安鑫灵活配置混合C |
2.3641 |
3.0861 |
2.2425 |
2.9645 |
0.1216 |
5.42% |
