中银港股通医药混合发起C基金净值查询(020398)
今天最新净值
1.3949
0.0496 3.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5978
0.0243 1.5415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3949
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7755亿
- 最近资产：14.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 王方舟
近一月,中银港股通医药混合发起C(020398)基金累计收益率-5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0226 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0496 |
3.69% |
| 2026-09-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3633 |
1.3633 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0457 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0252 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0218 |
1.54% |
| 2026-09-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0217 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0254 |
1.79% |
| 2026-09-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0019 |
0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0146 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0546 |
-3.81% |
| 2026-08-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4872 |
1.4872 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0129 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0093 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0393 |
2.71% |
| 2026-08-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0409 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0541 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0025 |
-0.17% |
