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中银港股通医药混合发起C - 基金主页(代码:020398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3521 -0.0202 -1.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5978 0.0243 1.5415% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3521
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7755亿
最近资产：14.87亿元
基金公司：
基金经理：郑宁王方舟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-15.08%	-4.04%	-6.98%	8.60%	-32.03%	47.03%	-	55.88%
同类排名	4402/4982	4962/5419	4786/5423	260/5376	4648/4741	2487/4208		-

中银港股通医药混合发起C(020398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3808	2.12%
2026-09-16	1.3521	-1.49%
2026-09-15	1.3723	-1.65%
2026-09-14	1.3949	3.69%
2026-09-11	1.3453	-1.32%
2026-09-10	1.3633	-3.35%

中银港股通医药混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	9.77%	7.23%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.53%	5.53%
09995	荣昌生物	0.0000	9.27%	4.35%
01530	三生制药	0.0000	8.96%	3.54%
02162	康诺亚-B	0.0000	8.17%	6.24%
09606	映恩生物-B	0.0000	8.01%	1.56%
01877	君实生物	0.0000	7.20%	3.61%
01801	信达生物	0.0000	6.91%	5.10%
02595	劲方医药-B	0.0000	5.10%	1.29%
01276	恒瑞医药	0.0000	4.85%	1.94%

中银港股通医药混合发起C(020398)基金档案

基金代码	020398	基金简称	中银港股通医药混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑宁王方舟	基金托管人		基金公司
最近资产	14.87亿元	最近份额	0.7755亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%