中银港股通医药混合发起C基金净值查询(020398)
今天最新净值
1.3723
-0.0226 -1.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5978
0.0243 1.5415%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3723
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7755亿
- 最近资产：14.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑宁 王方舟
近一季,中银港股通医药混合发起C(020398)基金累计收益率7.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3723 |
1.3723 |
-0.0202 |
-1.49% |
| 2026-09-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0226 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3949 |
1.3949 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0496 |
3.69% |
| 2026-09-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3453 |
1.3453 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0180 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3633 |
1.3633 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0457 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0252 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0218 |
1.54% |
| 2026-09-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0217 |
-1.54% |
| 2026-09-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4453 |
1.4453 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0254 |
1.79% |
|
|
| 2026-09-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-09-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0146 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0546 |
-3.81% |
| 2026-08-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4872 |
1.4872 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0129 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5001 |
1.5001 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0093 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0393 |
2.71% |
| 2026-08-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0409 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0541 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0301 |
-2.07% |
| 2026-08-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4837 |
1.4837 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0128 |
0.87% |
|
|
| 2026-08-12 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2026-08-11 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0163 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4695 |
1.4695 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0780 |
5.61% |
| 2026-08-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3915 |
1.3915 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0149 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0307 |
2.28% |
| 2026-08-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3436 |
1.3436 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0230 |
-1.68% |
| 2026-07-31 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3616 |
1.3616 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0439 |
-3.12% |
| 2026-07-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2026-07-28 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0334 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2026-07-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0312 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4913 |
1.4913 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0105 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4710 |
1.4710 |
1.3977 |
1.3977 |
0.0733 |
5.24% |
| 2026-07-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3977 |
1.3977 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.1156 |
-7.64% |
| 2026-07-16 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0284 |
-1.84% |
| 2026-07-15 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.5417 |
1.5417 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0840 |
5.76% |
| 2026-07-14 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0549 |
3.88% |
| 2026-07-09 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0240 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0466 |
-3.23% |
| 2026-07-06 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0336 |
2.31% |
| 2026-07-03 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.4564 |
1.4564 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0695 |
5.01% |
| 2026-07-02 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0840 |
6.45% |
| 2026-07-01 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0267 |
-2.05% |
| 2026-06-29 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.3294 |
1.3294 |
1.2166 |
1.2166 |
0.1128 |
9.27% |
| 2026-06-26 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0209 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0187 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0213 |
1.72% |
| 2026-06-23 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0102 |
0.83% |
| 2026-06-22 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0273 |
-2.23% |
| 2026-06-18 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0282 |
2.30% |
| 2026-06-17 |
020398 |
中银港股通医药混合发起C |
1.2238 |
1.2238 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0212 |
-1.73% |
