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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金盘中实时估值(024140)

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今天最新净值 1.2172 -0.0058 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2524
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔余展昌

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金024140重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00316	东方海外国际	0.0000	3.36%	0.49%	0.0165%
01919	中远海控	0.0000	3.26%	-0.07%	-0.0023%
01308	海丰国际	0.0000	3.17%	2.17%	0.0688%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.87%	-2.87%	-0.0824%
01088	中国神华	0.0000	2.74%	-2.67%	-0.0732%
06186	中国飞鹤	0.0000	2.48%	1.35%	0.0335%
00008	电讯盈科	0.0000	2.47%	1.21%	0.0299%
00941	中国移动	0.0000	2.45%	-0.39%	-0.0096%
03988	中国银行	0.0000	2.30%	2.18%	0.0501%
03998	波司登	0.0000	2.27%	1.97%	0.0447%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.37%		0.076%		%

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.65%	0.49%
2026-09-14	-0.47%	0.49%
2026-09-11	-0.42%	0.49%
2026-09-10	-0.52%	0.49%
2026-09-09	0.06%	0.49%
2026-09-08	0.60%	0.49%
2026-09-07	-0.57%	0.49%
2026-09-04	0.72%	0.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金024140实时估值图

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金024140实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%