鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询(024140)

今天最新净值 1.2172 -0.0058 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2551 0.0079 0.6367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2524
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔余展昌

近一月鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1975	1.2327	1.2172	1.2524	-0.0197	-1.65%
2026-09-14	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2172	1.2524	1.2230	1.2582	-0.0058	-0.47%
2026-09-11	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2230	1.2582	1.2282	1.2634	-0.0052	-0.42%
2026-09-10	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2282	1.2634	1.2346	1.2698	-0.0064	-0.52%
2026-09-09	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2346	1.2698	1.2338	1.2690	0.0008	0.06%
2026-09-08	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2338	1.2690	1.2265	1.2617	0.0073	0.60%
2026-09-07	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2265	1.2617	1.2335	1.2687	-0.0070	-0.57%
2026-09-04	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2335	1.2687	1.2247	1.2599	0.0088	0.72%
2026-09-03	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2247	1.2599	1.2252	1.2604	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2252	1.2604	1.2263	1.2615	-0.0011	-0.09%

2026-09-01	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2263	1.2615	1.2303	1.2655	-0.0040	-0.33%
2026-08-31	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2303	1.2655	1.2302	1.2654	0.0001	0.01%
2026-08-28	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2302	1.2654	1.2321	1.2673	-0.0019	-0.15%
2026-08-27	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2321	1.2673	1.2387	1.2739	-0.0066	-0.53%
2026-08-26	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2387	1.2739	1.2396	1.2748	-0.0009	-0.07%
2026-08-25	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2396	1.2748	1.2476	1.2828	-0.0080	-0.64%
2026-08-24	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2476	1.2828	1.2480	1.2832	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2480	1.2832	1.2292	1.2644	0.0188	1.53%
2026-08-20	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2292	1.2644	1.2156	1.2508	0.0136	1.12%
2026-08-19	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2156	1.2508	1.2090	1.2442	0.0066	0.55%
2026-08-18	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2090	1.2442	1.2007	1.2359	0.0083	0.69%
2026-08-17	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2007	1.2359	1.1876	1.2228	0.0131	1.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%