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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询(024140)

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今天最新净值 1.2172 -0.0058 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2551 0.0079 0.6367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2524
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔余展昌

近一周鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金累计收益率-2.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1975	1.2327	1.2172	1.2524	-0.0197	-1.65%
2026-09-14	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2172	1.2524	1.2230	1.2582	-0.0058	-0.47%
2026-09-11	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2230	1.2582	1.2282	1.2634	-0.0052	-0.42%
2026-09-10	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2282	1.2634	1.2346	1.2698	-0.0064	-0.52%
2026-09-09	024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.2346	1.2698	1.2338	1.2690	0.0008	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%