基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I - 基金主页(代码:024140)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1975 -0.0197 -1.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2551 0.0079 0.6367% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2327
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.57%	-2.75%	1.10%	0.71%	4.16%	-	-	28.69%
同类排名	1233/4773	4222/5465	354/5421	861/5231	1912/4394			-

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1975	-1.65%
2026-09-14	1.2172	-0.47%
2026-09-11	1.2230	-0.42%
2026-09-10	1.2282	-0.52%
2026-09-09	1.2346	0.06%
2026-09-08	1.2338	0.60%

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0037元
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	分红	每份派现金0.0036元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-12	分红	每份派现金0.0035元
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-12	分红	每份派现金0.0034元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.0033元

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00316	东方海外国际	0.0000	3.36%	0.49%
01919	中远海控	0.0000	3.26%	-0.07%
01308	海丰国际	0.0000	3.17%	2.17%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.87%	-2.87%
01088	中国神华	0.0000	2.74%	-2.67%
06186	中国飞鹤	0.0000	2.48%	1.35%
00008	电讯盈科	0.0000	2.47%	1.21%
00941	中国移动	0.0000	2.45%	-0.39%
03988	中国银行	0.0000	2.30%	2.18%
03998	波司登	0.0000	2.27%	1.97%

鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金档案

基金代码	024140	基金简称	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔余展昌	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%