鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询(024140)
今天最新净值
1.2172
-0.0058 -0.47%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2551
0.0079 0.6367%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2524
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔 余展昌
近一月鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I基金净值查询
近一月,鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.1975 |
1.2327 |
1.2172 |
1.2524 |
-0.0197 |
-1.65% |
| 2026-09-14 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2172 |
1.2524 |
1.2230 |
1.2582 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2230 |
1.2582 |
1.2282 |
1.2634 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2282 |
1.2634 |
1.2346 |
1.2698 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2346 |
1.2698 |
1.2338 |
1.2690 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2338 |
1.2690 |
1.2265 |
1.2617 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2265 |
1.2617 |
1.2335 |
1.2687 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2335 |
1.2687 |
1.2247 |
1.2599 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2247 |
1.2599 |
1.2252 |
1.2604 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2252 |
1.2604 |
1.2263 |
1.2615 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2263 |
1.2615 |
1.2303 |
1.2655 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2303 |
1.2655 |
1.2302 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2302 |
1.2654 |
1.2321 |
1.2673 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2321 |
1.2673 |
1.2387 |
1.2739 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-08-26 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2387 |
1.2739 |
1.2396 |
1.2748 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2396 |
1.2748 |
1.2476 |
1.2828 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2476 |
1.2828 |
1.2480 |
1.2832 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2480 |
1.2832 |
1.2292 |
1.2644 |
0.0188 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2292 |
1.2644 |
1.2156 |
1.2508 |
0.0136 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2156 |
1.2508 |
1.2090 |
1.2442 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2090 |
1.2442 |
1.2007 |
1.2359 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
024140 |
鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I |
1.2007 |
1.2359 |
1.1876 |
1.2228 |
0.0131 |
1.10% |
