中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询(021874)
今天最新净值
1.6867
-0.0335 -1.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9116
-0.0014 -0.0721%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6867
- 成立日期：2024-08-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：赵子衡
近一月中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金净值查询
近一月,中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7425 |
1.7425 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0558 |
3.31% |
| 2026-09-15 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6867 |
1.6867 |
1.7202 |
1.7202 |
-0.0335 |
-1.99% |
| 2026-09-14 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7202 |
1.7202 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0087 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7289 |
1.7289 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0511 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7800 |
1.7800 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0207 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8007 |
1.8007 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0252 |
1.42% |
| 2026-09-08 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7755 |
1.7755 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0132 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7623 |
1.7623 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0355 |
-2.01% |
| 2026-09-04 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7978 |
1.7978 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0107 |
-0.59% |
| 2026-09-03 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8085 |
1.8085 |
1.7746 |
1.7746 |
0.0339 |
1.91% |
|
|
| 2026-09-02 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7746 |
1.7746 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0144 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7890 |
1.7890 |
1.8066 |
1.8066 |
-0.0176 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8066 |
1.8066 |
1.8606 |
1.8606 |
-0.0540 |
-2.99% |
| 2026-08-28 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8261 |
1.8261 |
0.0345 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8261 |
1.8261 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0173 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8088 |
1.8088 |
1.8044 |
1.8044 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8044 |
1.8044 |
1.8526 |
1.8526 |
-0.0482 |
-2.67% |
| 2026-08-24 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8413 |
1.8413 |
0.0113 |
0.61% |
| 2026-08-21 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.8413 |
1.8413 |
1.7656 |
1.7656 |
0.0757 |
4.29% |
| 2026-08-20 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.7656 |
1.7656 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0810 |
4.81% |
| 2026-08-19 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6931 |
1.6931 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
021874 |
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
1.6842 |
1.6842 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0528 |
3.24% |
