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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C - 基金主页(代码:021874)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6867 -0.0335 -1.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9116 -0.0014 -0.0721% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6867
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	-5.00%	3.39%	7.99%	12.14%	88.29%	-	91.09%
同类排名	1565/4773	5202/5462	162/5421	195/5209	865/4366	706/2954		-

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7425	3.31%
2026-09-15	1.6867	-1.99%
2026-09-14	1.7202	-0.50%
2026-09-11	1.7289	-2.96%
2026-09-10	1.7800	-1.15%
2026-09-09	1.8007	1.42%

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	10.32%	5.30%
600489	中金黄金	0.0000	8.47%	3.01%
600988	赤峰黄金	0.0000	7.06%	-1.69%
600547	山东黄金	0.0000	6.73%	4.40%
000975	山金国际	0.0000	4.56%	2.11%
002155	湖南黄金	0.0000	4.21%	3.63%
01818	招金矿业	0.0000	3.96%	6.83%
02899	紫金矿业	0.0000	3.53%	6.83%
000630	铜陵有色	0.0000	3.33%	3.94%
02099	中国黄金国际	0.0000	2.77%	8.33%

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C(021874)基金档案

基金代码	021874	基金简称	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	基金全称
发行日期	2024-08-09~2024-08-19	成立日期	2024-08-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵子衡	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%