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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金盘中实时估值(021874)

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今天最新净值 1.7202 -0.0087 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7202
成立日期：2024-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：赵子衡

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金021874重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	10.32%	5.30%	0.5470%
600489	中金黄金	0.0000	8.47%	3.01%	0.2549%
600988	赤峰黄金	0.0000	7.06%	-1.69%	-0.1193%
600547	山东黄金	0.0000	6.73%	4.40%	0.2961%
000975	山金国际	0.0000	4.56%	2.11%	0.0962%
002155	湖南黄金	0.0000	4.21%	3.63%	0.1528%
01818	招金矿业	0.0000	3.96%	6.83%	0.2705%
02899	紫金矿业	0.0000	3.53%	6.83%	0.2411%
000630	铜陵有色	0.0000	3.33%	3.94%	0.1312%
02099	中国黄金国际	0.0000	2.77%	8.33%	0.2307%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
54.94%		2.1012%		%

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.99%	2.74%
2026-09-14	-0.50%	2.74%
2026-09-11	-2.96%	2.74%
2026-09-10	-1.15%	2.74%
2026-09-09	1.42%	2.74%
2026-09-08	0.75%	2.74%
2026-09-07	-2.01%	2.74%
2026-09-04	-0.59%	2.74%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金021874实时估值图

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C基金021874实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%