光大保德信阳光混合D基金净值查询(025575)
今天最新净值
2.2002
-0.0092 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4529
0.0080 0.3283%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2002
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5842亿
- 最近资产：3.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈栋 饶于晨
近一月,光大保德信阳光混合D(025575)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.1601 |
2.1601 |
2.2002 |
2.2002 |
-0.0401 |
-1.86% |
| 2026-09-14 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2002 |
2.2002 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0092 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2094 |
2.2094 |
2.2406 |
2.2406 |
-0.0312 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2406 |
2.2406 |
2.2688 |
2.2688 |
-0.0282 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2688 |
2.2688 |
2.2654 |
2.2654 |
0.0034 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2654 |
2.2654 |
2.2514 |
2.2514 |
0.0140 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2514 |
2.2514 |
2.2865 |
2.2865 |
-0.0351 |
-1.56% |
| 2026-09-04 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2865 |
2.2865 |
2.2712 |
2.2712 |
0.0153 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2712 |
2.2712 |
2.2405 |
2.2405 |
0.0307 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2405 |
2.2405 |
2.2695 |
2.2695 |
-0.0290 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2695 |
2.2695 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2750 |
2.2750 |
2.2967 |
2.2967 |
-0.0217 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2967 |
2.2967 |
2.2683 |
2.2683 |
0.0284 |
1.25% |
| 2026-08-27 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2683 |
2.2683 |
2.2494 |
2.2494 |
0.0189 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2494 |
2.2494 |
2.2404 |
2.2404 |
0.0090 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2404 |
2.2404 |
2.2718 |
2.2718 |
-0.0314 |
-1.40% |
| 2026-08-24 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2718 |
2.2718 |
2.2721 |
2.2721 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2721 |
2.2721 |
2.2271 |
2.2271 |
0.0450 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.2271 |
2.2271 |
2.1924 |
2.1924 |
0.0347 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.1924 |
2.1924 |
2.1962 |
2.1962 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.1962 |
2.1962 |
2.1933 |
2.1933 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
025575 |
光大保德信阳光混合D |
2.1933 |
2.1933 |
2.1561 |
2.1561 |
0.0372 |
1.73% |
