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光大保德信阳光混合D - 基金主页(代码:025575)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2002 -0.0092 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4529 0.0080 0.3283% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2002
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5842亿
最近资产：3.73亿
基金公司：
基金经理：陈栋饶于晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.16%	-3.37%	0.33%	11.28%	-	-	-	5.82%
同类排名	3573/5018	4823/5572	844/5501	235/5392				-

光大保德信阳光混合D(025575)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1601	-1.86%
2026-09-14	2.2002	-0.42%
2026-09-11	2.2094	-1.39%
2026-09-10	2.2406	-1.24%
2026-09-09	2.2688	0.15%
2026-09-08	2.2654	0.62%

光大保德信阳光混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603091	众鑫股份	0.0000	9.38%	1.24%
301035	润丰股份	0.0000	8.01%	2.79%
01818	招金矿业	0.0000	7.61%	6.83%
01787	山东黄金	0.0000	5.58%	3.87%
601233	桐昆股份	0.0000	4.80%	3.89%
06693	赤峰黄金	0.0000	3.66%	11.68%
02057	中通快递-W	0.0000	3.65%	3.37%
02689	玖龙纸业	0.0000	3.59%	4.11%
03939	万国黄金集团	0.0000	3.56%	9.17%
600166	福田汽车	0.0000	3.29%	3.73%

光大保德信阳光混合D(025575)基金档案

基金代码	025575	基金简称	光大保德信阳光混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈栋饶于晨	基金托管人		基金公司
最近资产	3.73亿	最近份额	1.5842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%