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嘉实动力先锋混合A - 基金主页(代码:009909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8334 -0.0018 -0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9879 -0.0035 -0.3527% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8334
成立日期：2020-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.9775亿
最近资产：17.77亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏邓云龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.73%	-3.66%	-7.91%	-7.80%	-17.74%	55.54%	10.44%	-0.61%
同类排名	4376/4982	4780/5419	5009/5423	2703/5376	4124/4741	2096/4208	2679/3661	-

嘉实动力先锋混合A(009909)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8340	0.07%
2026-09-16	0.8334	-0.22%
2026-09-15	0.8352	-1.70%
2026-09-14	0.8494	1.48%
2026-09-11	0.8370	-1.84%
2026-09-10	0.8527	-1.43%

嘉实动力先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.60%	-1.24%
301358	湖南裕能	0.0000	8.44%	-0.52%
603259	药明康德	0.0000	5.71%	6.71%
002497	雅化集团	0.0000	4.14%	-0.23%
02097	蜜雪集团	0.0000	4.06%	6.14%
01801	信达生物	0.0000	3.87%	5.10%
603659	璞泰来	0.0000	3.76%	1.33%
002311	海大集团	0.0000	3.55%	0.12%
02269	药明生物	0.0000	3.23%	3.95%
09696	天齐锂业	0.0000	3.05%	6.27%

嘉实动力先锋混合A(009909)基金档案

基金代码	009909	基金简称	嘉实动力先锋混合A	基金全称
发行日期	2020-11-18~2020-11-18	成立日期	2020-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚志鹏邓云龙	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	17.77亿元	最近份额	27.9775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%