嘉实动力先锋混合A基金净值查询(009909)
今天最新净值
0.8352
-0.0142 -1.70%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9879
-0.0035 -0.3527%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8352
- 成立日期：2020-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.9775亿
- 最近资产：17.77亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏 邓云龙
近一月,嘉实动力先锋混合A(009909)基金累计收益率-7.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0142 |
-1.70% |
| 2026-09-14 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0124 |
1.48% |
| 2026-09-11 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0157 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0124 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0012 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.8697 |
0.8697 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.8750 |
0.8750 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.8805 |
0.8805 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0036 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0142 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.8911 |
0.8911 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0102 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0129 |
-1.43% |
| 2026-08-28 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0089 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0106 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0116 |
1.27% |
| 2026-08-20 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.9151 |
0.9151 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0069 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0130 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.9212 |
0.9212 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
009909 |
嘉实动力先锋混合A |
0.9221 |
0.9221 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0171 |
1.89% |
