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嘉实动力先锋混合A基金净值查询(009909)

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今天最新净值 0.8352 -0.0142 -1.70% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9879 -0.0035 -0.3527% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8352
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.9775亿
  • 最近资产：17.77亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：姚志鹏 邓云龙
近一年嘉实动力先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实动力先锋混合A(009909)基金累计收益率-17.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8352 0.8352 0.8494 0.8494 -0.0142 -1.70%
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2026-09-11 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8370 0.8370 0.8527 0.8527 -0.0157 -1.84%
2026-09-10 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8527 0.8527 0.8651 0.8651 -0.0124 -1.43%
2026-09-09 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8651 0.8651 0.8709 0.8709 -0.0058 -0.67%
2026-09-08 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8709 0.8709 0.8697 0.8697 0.0012 0.14%
2026-09-07 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8697 0.8697 0.8750 0.8750 -0.0053 -0.61%
2026-09-04 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8750 0.8750 0.8805 0.8805 -0.0055 -0.62%
2026-09-03 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8805 0.8805 0.8769 0.8769 0.0036 0.41%
2026-09-02 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8769 0.8769 0.8911 0.8911 -0.0142 -1.59%
2026-09-01 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8911 0.8911 0.9013 0.9013 -0.0102 -1.13%
2026-08-31 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9013 0.9013 0.9142 0.9142 -0.0129 -1.43%
2026-08-28 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9142 0.9142 0.9148 0.9148 -0.0006 -0.07%
2026-08-27 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9148 0.9148 0.9161 0.9161 -0.0013 -0.14%
2026-08-26 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9161 0.9161 0.9072 0.9072 0.0089 0.98%
2026-08-25 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9072 0.9072 0.9161 0.9161 -0.0089 -0.98%
2026-08-24 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9161 0.9161 0.9267 0.9267 -0.0106 -1.14%
2026-08-21 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9267 0.9267 0.9151 0.9151 0.0116 1.27%
2026-08-20 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9151 0.9151 0.9082 0.9082 0.0069 0.76%
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2026-08-14 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9050 0.9050 0.9076 0.9076 -0.0026 -0.29%
2026-08-13 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9076 0.9076 0.9121 0.9121 -0.0045 -0.49%
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2026-08-11 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9116 0.9116 0.9173 0.9173 -0.0057 -0.62%
2026-08-10 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9173 0.9173 0.8987 0.8987 0.0186 2.07%
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2026-08-06 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8813 0.8813 0.8902 0.8902 -0.0089 -1.00%
2026-08-05 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8902 0.8902 0.8751 0.8751 0.0151 1.73%
2026-08-04 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8751 0.8751 0.8662 0.8662 0.0089 1.03%
2026-08-03 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8662 0.8662 0.8677 0.8677 -0.0015 -0.17%
2026-07-31 009909 嘉实动力先锋混合A 0.8677 0.8677 0.8691 0.8691 -0.0014 -0.16%
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2026-05-21 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9661 0.9661 0.9783 0.9783 -0.0122 -1.25%
2026-05-20 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9783 0.9783 0.9704 0.9704 0.0079 0.81%
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2026-05-15 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9865 0.9865 0.9958 0.9958 -0.0093 -0.93%
2026-05-14 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9958 0.9958 1.0186 1.0186 -0.0228 -2.24%
2026-05-13 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0186 1.0186 1.0280 1.0280 -0.0094 -0.92%
2026-05-12 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0280 1.0280 1.0346 1.0346 -0.0066 -0.64%
2026-05-11 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0346 1.0346 1.0321 1.0321 0.0025 0.24%
2026-05-08 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0321 1.0321 1.0574 1.0574 -0.0253 -2.45%
2026-04-30 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0558 1.0558 1.0655 1.0655 -0.0097 -0.91%
2026-04-29 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0655 1.0655 1.0196 1.0196 0.0459 4.50%
2026-04-28 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2026-04-27 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0195 1.0195 1.0256 1.0256 -0.0061 -0.59%
2026-04-24 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0256 1.0256 1.0057 1.0057 0.0199 1.98%
2026-04-23 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0057 1.0057 1.0177 1.0177 -0.0120 -1.18%
2026-04-22 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0177 1.0177 1.0215 1.0215 -0.0038 -0.37%
2026-04-21 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0215 1.0215 1.0090 1.0090 0.0125 1.24%
2026-04-20 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0090 1.0090 1.0161 1.0161 -0.0071 -0.70%
2026-04-17 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0161 1.0161 1.0249 1.0249 -0.0088 -0.86%
2026-04-16 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0249 1.0249 1.0034 1.0034 0.0215 2.14%
2026-04-15 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0034 1.0034 1.0090 1.0090 -0.0056 -0.56%
2026-04-14 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0090 1.0090 0.9918 0.9918 0.0172 1.73%
2026-04-13 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9918 0.9918 0.9843 0.9843 0.0075 0.76%
2026-04-10 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9843 0.9843 0.9663 0.9663 0.0180 1.86%
2026-04-09 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9663 0.9663 0.9647 0.9647 0.0016 0.17%
2026-04-08 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9647 0.9647 0.9506 0.9506 0.0141 1.48%
2026-04-07 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9506 0.9506 0.9479 0.9479 0.0027 0.28%
2026-04-03 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9479 0.9479 0.9619 0.9619 -0.0140 -1.46%
2026-04-02 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9619 0.9619 0.9639 0.9639 -0.0020 -0.21%
2026-04-01 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9639 0.9639 0.9585 0.9585 0.0054 0.56%
2026-03-31 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9585 0.9585 0.9770 0.9770 -0.0185 -1.89%
2026-03-30 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9770 0.9770 0.9815 0.9815 -0.0045 -0.46%
2026-03-27 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9815 0.9815 0.9639 0.9639 0.0176 1.83%
2026-03-26 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9639 0.9639 0.9619 0.9619 0.0020 0.21%
2026-03-25 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9619 0.9619 0.9570 0.9570 0.0049 0.51%
2026-03-24 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9570 0.9570 0.9501 0.9501 0.0069 0.73%
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2026-03-20 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9727 0.9727 0.9621 0.9621 0.0106 1.10%
2026-03-19 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9621 0.9621 0.9834 0.9834 -0.0213 -2.17%
2026-03-18 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9834 0.9834 0.9914 0.9914 -0.0080 -0.81%
2026-03-17 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9914 0.9914 1.0030 1.0030 -0.0116 -1.16%
2026-03-16 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0030 1.0030 0.9939 0.9939 0.0091 0.92%
2026-03-13 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9939 0.9939 0.9886 0.9886 0.0053 0.54%
2026-03-12 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9886 0.9886 0.9895 0.9895 -0.0009 -0.09%
2026-03-11 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9895 0.9895 0.9747 0.9747 0.0148 1.52%
2026-03-10 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9747 0.9747 0.9553 0.9553 0.0194 2.03%
2026-03-09 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9553 0.9553 0.9559 0.9559 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9559 0.9559 0.9465 0.9465 0.0094 0.99%
2026-03-05 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9465 0.9465 0.9454 0.9454 0.0011 0.12%
2026-03-04 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9454 0.9454 0.9555 0.9555 -0.0101 -1.06%
2026-03-03 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9555 0.9555 0.9774 0.9774 -0.0219 -2.24%
2026-03-02 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9774 0.9774 0.9959 0.9959 -0.0185 -1.86%
2026-02-27 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9959 0.9959 0.9913 0.9913 0.0046 0.46%
2026-02-26 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9913 0.9913 1.0185 1.0185 -0.0272 -2.74%
2026-02-25 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0185 1.0185 1.0086 1.0086 0.0099 0.98%
2026-02-24 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0086 1.0086 1.0087 1.0087 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0087 1.0087 1.0216 1.0216 -0.0129 -1.26%
2026-02-12 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0216 1.0216 1.0189 1.0189 0.0027 0.26%
2026-02-11 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0189 1.0189 1.0060 1.0060 0.0129 1.28%
2026-02-10 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0060 1.0060 1.0017 1.0017 0.0043 0.43%
2026-02-09 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0017 1.0017 0.9885 0.9885 0.0132 1.34%
2026-02-06 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9885 0.9885 0.9803 0.9803 0.0082 0.84%
2026-02-05 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9803 0.9803 0.9839 0.9839 -0.0036 -0.37%
2026-02-04 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9839 0.9839 0.9741 0.9741 0.0098 1.01%
2026-02-03 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9741 0.9741 0.9622 0.9622 0.0119 1.24%
2026-02-02 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9622 0.9622 0.9859 0.9859 -0.0237 -2.40%
2026-01-30 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9859 0.9859 1.0079 1.0079 -0.0220 -2.18%
2026-01-29 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0079 1.0079 1.0112 1.0112 -0.0033 -0.33%
2026-01-28 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0112 1.0112 1.0117 1.0117 -0.0005 -0.05%
2026-01-27 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0117 1.0117 1.0197 1.0197 -0.0080 -0.78%
2026-01-26 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0197 1.0197 1.0347 1.0347 -0.0150 -1.45%
2026-01-23 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0347 1.0347 1.0202 1.0202 0.0145 1.42%
2026-01-22 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0202 1.0202 1.0286 1.0286 -0.0084 -0.82%
2026-01-21 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0286 1.0286 1.0147 1.0147 0.0139 1.37%
2026-01-20 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0147 1.0147 1.0183 1.0183 -0.0036 -0.35%
2026-01-19 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0183 1.0183 1.0250 1.0250 -0.0067 -0.65%
2026-01-16 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0250 1.0250 1.0282 1.0282 -0.0032 -0.31%
2026-01-15 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0282 1.0282 1.0200 1.0200 0.0082 0.80%
2026-01-14 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0200 1.0200 1.0266 1.0266 -0.0066 -0.64%
2026-01-13 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0266 1.0266 1.0228 1.0228 0.0038 0.37%
2026-01-12 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0228 1.0228 1.0183 1.0183 0.0045 0.44%
2026-01-09 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0183 1.0183 1.0171 1.0171 0.0012 0.12%
2026-01-08 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0171 1.0171 1.0224 1.0224 -0.0053 -0.52%
2026-01-07 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0224 1.0224 1.0199 1.0199 0.0025 0.25%
2026-01-06 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0199 1.0199 1.0033 1.0033 0.0166 1.65%
2026-01-05 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0033 1.0033 0.9774 0.9774 0.0259 2.65%
2025-12-31 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9774 0.9774 0.9899 0.9899 -0.0125 -1.26%
2025-12-30 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9899 0.9899 0.9845 0.9845 0.0054 0.55%
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2025-11-04 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9967 0.9967 1.0228 1.0228 -0.0261 -2.55%
2025-11-03 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0230 1.0230 1.0222 1.0222 0.0008 0.08%
2025-10-30 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0222 1.0222 1.0235 1.0235 -0.0013 -0.13%
2025-10-29 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0235 1.0235 1.0108 1.0108 0.0127 1.26%
2025-10-28 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0108 1.0108 1.0180 1.0180 -0.0072 -0.71%
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2025-10-24 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0031 1.0031 0.9871 0.9871 0.0160 1.62%
2025-10-23 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9871 0.9871 0.9807 0.9807 0.0064 0.65%
2025-10-22 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9807 0.9807 0.9913 0.9913 -0.0106 -1.07%
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2025-10-16 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0046 1.0046 1.0014 1.0014 0.0032 0.32%
2025-10-15 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0014 1.0014 0.9817 0.9817 0.0197 2.01%
2025-10-14 009909 嘉实动力先锋混合A 0.9817 0.9817 1.0242 1.0242 -0.0425 -4.15%
2025-10-13 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0242 1.0242 1.0332 1.0332 -0.0090 -0.87%
2025-10-10 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0332 1.0332 1.0786 1.0786 -0.0454 -4.21%
2025-10-09 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0786 1.0786 1.0831 1.0831 -0.0045 -0.42%
2025-09-30 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0831 1.0831 1.0535 1.0535 0.0296 2.81%
2025-09-29 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0535 1.0535 1.0247 1.0247 0.0288 2.81%
2025-09-26 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0247 1.0247 1.0376 1.0376 -0.0129 -1.24%
2025-09-25 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0376 1.0376 1.0253 1.0253 0.0123 1.20%
2025-09-24 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0253 1.0253 1.0094 1.0094 0.0159 1.58%
2025-09-23 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0094 1.0094 1.0204 1.0204 -0.0110 -1.08%
2025-09-22 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0204 1.0204 1.0162 1.0162 0.0042 0.41%
2025-09-19 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0162 1.0162 1.0188 1.0188 -0.0026 -0.26%
2025-09-18 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0188 1.0188 1.0316 1.0316 -0.0128 -1.24%
2025-09-17 009909 嘉实动力先锋混合A 1.0316 1.0316 1.0131 1.0131 0.0185 1.83%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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