嘉实动力先锋混合A基金净值查询(009909)

今天最新净值 0.8494 0.0124 1.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9879 -0.0035 -0.3527% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8494
成立日期：2020-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.9775亿
最近资产：17.77亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏邓云龙

近一季嘉实动力先锋混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实动力先锋混合A(009909)基金累计收益率-7.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8352	0.8352	0.8494	0.8494	-0.0142	-1.70%
2026-09-14	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8494	0.8494	0.8370	0.8370	0.0124	1.48%
2026-09-11	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8370	0.8370	0.8527	0.8527	-0.0157	-1.84%
2026-09-10	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8527	0.8527	0.8651	0.8651	-0.0124	-1.43%
2026-09-09	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8651	0.8651	0.8709	0.8709	-0.0058	-0.67%
2026-09-08	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8709	0.8709	0.8697	0.8697	0.0012	0.14%
2026-09-07	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8697	0.8697	0.8750	0.8750	-0.0053	-0.61%
2026-09-04	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8750	0.8750	0.8805	0.8805	-0.0055	-0.62%
2026-09-03	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8805	0.8805	0.8769	0.8769	0.0036	0.41%
2026-09-02	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8769	0.8769	0.8911	0.8911	-0.0142	-1.59%

2026-09-01	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8911	0.8911	0.9013	0.9013	-0.0102	-1.13%
2026-08-31	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9013	0.9013	0.9142	0.9142	-0.0129	-1.43%
2026-08-28	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9142	0.9142	0.9148	0.9148	-0.0006	-0.07%
2026-08-27	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9148	0.9148	0.9161	0.9161	-0.0013	-0.14%
2026-08-26	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9161	0.9161	0.9072	0.9072	0.0089	0.98%
2026-08-25	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9072	0.9072	0.9161	0.9161	-0.0089	-0.98%
2026-08-24	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9161	0.9161	0.9267	0.9267	-0.0106	-1.14%
2026-08-21	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9267	0.9267	0.9151	0.9151	0.0116	1.27%
2026-08-20	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9151	0.9151	0.9082	0.9082	0.0069	0.76%
2026-08-19	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9082	0.9082	0.9212	0.9212	-0.0130	-1.41%
2026-08-18	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9212	0.9212	0.9221	0.9221	-0.0009	-0.10%
2026-08-17	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9221	0.9221	0.9050	0.9050	0.0171	1.89%
2026-08-14	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9050	0.9050	0.9076	0.9076	-0.0026	-0.29%
2026-08-13	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9076	0.9076	0.9121	0.9121	-0.0045	-0.49%
2026-08-12	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9121	0.9121	0.9116	0.9116	0.0005	0.05%

2026-08-11	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9116	0.9116	0.9173	0.9173	-0.0057	-0.62%
2026-08-10	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9173	0.9173	0.8987	0.8987	0.0186	2.07%
2026-08-07	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8987	0.8987	0.8813	0.8813	0.0174	1.97%
2026-08-06	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8813	0.8813	0.8902	0.8902	-0.0089	-1.00%
2026-08-05	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8902	0.8902	0.8751	0.8751	0.0151	1.73%
2026-08-04	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8751	0.8751	0.8662	0.8662	0.0089	1.03%
2026-08-03	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8662	0.8662	0.8677	0.8677	-0.0015	-0.17%
2026-07-31	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8677	0.8677	0.8691	0.8691	-0.0014	-0.16%
2026-07-30	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8691	0.8691	0.8756	0.8756	-0.0065	-0.74%
2026-07-29	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8756	0.8756	0.8596	0.8596	0.0160	1.86%
2026-07-28	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8596	0.8596	0.8694	0.8694	-0.0098	-1.13%
2026-07-27	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8694	0.8694	0.8557	0.8557	0.0137	1.60%
2026-07-24	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8557	0.8557	0.8724	0.8724	-0.0167	-1.91%
2026-07-23	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8724	0.8724	0.8531	0.8531	0.0193	2.26%
2026-07-22	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8531	0.8531	0.8561	0.8561	-0.0030	-0.35%
2026-07-21	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8561	0.8561	0.8457	0.8457	0.0104	1.23%
2026-07-20	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8457	0.8457	0.8336	0.8336	0.0121	1.45%
2026-07-17	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8336	0.8336	0.8646	0.8646	-0.0310	-3.59%
2026-07-16	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8646	0.8646	0.8748	0.8748	-0.0102	-1.17%
2026-07-15	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8748	0.8748	0.8599	0.8599	0.0149	1.73%
2026-07-14	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8599	0.8599	0.8446	0.8446	0.0153	1.81%
2026-07-13	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8446	0.8446	0.8541	0.8541	-0.0095	-1.11%
2026-07-10	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8541	0.8541	0.8606	0.8606	-0.0065	-0.76%
2026-07-09	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8606	0.8606	0.8671	0.8671	-0.0065	-0.75%
2026-07-08	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8671	0.8671	0.8960	0.8960	-0.0289	-3.33%
2026-07-07	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8960	0.8960	0.9080	0.9080	-0.0120	-1.32%
2026-07-06	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9080	0.9080	0.9053	0.9053	0.0027	0.30%
2026-07-03	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9053	0.9053	0.8960	0.8960	0.0093	1.04%
2026-07-02	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8960	0.8960	0.8915	0.8915	0.0045	0.50%
2026-07-01	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8915	0.8915	0.8859	0.8859	0.0056	0.63%
2026-06-30	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8859	0.8859	0.8825	0.8825	0.0034	0.39%
2026-06-29	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8825	0.8825	0.8623	0.8623	0.0202	2.34%
2026-06-26	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8623	0.8623	0.8958	0.8958	-0.0335	-3.74%
2026-06-25	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8958	0.8958	0.9059	0.9059	-0.0101	-1.13%
2026-06-24	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9059	0.9059	0.8939	0.8939	0.0120	1.34%
2026-06-23	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8939	0.8939	0.9104	0.9104	-0.0165	-1.81%
2026-06-22	009909	嘉实动力先锋混合A	0.9104	0.9104	0.8913	0.8913	0.0191	2.14%
2026-06-18	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8913	0.8913	0.8986	0.8986	-0.0073	-0.81%
2026-06-17	009909	嘉实动力先锋混合A	0.8986	0.8986	0.9039	0.9039	-0.0053	-0.59%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%