工银精选金融地产混合C基金净值查询(005938)
今天最新净值
1.6939
0.0132 0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5029
0.0029 0.1960%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6939
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7425亿
- 最近资产：2.24亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘欣然
近一月,工银精选金融地产混合C(005938)基金累计收益率7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0286 |
-1.72% |
| 2026-09-14 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0132 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6807 |
1.6807 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6900 |
1.6900 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0227 |
1.36% |
| 2026-09-09 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6673 |
1.6673 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6594 |
1.6594 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6767 |
1.6767 |
-0.0173 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6767 |
1.6767 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0177 |
1.07% |
| 2026-09-03 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0039 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0188 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0207 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6205 |
1.6205 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6248 |
1.6248 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6286 |
1.6286 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0052 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6230 |
1.6230 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0103 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.6114 |
1.6114 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0181 |
1.14% |
| 2026-08-18 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5933 |
1.5933 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0103 |
0.65% |
| 2026-08-17 |
005938 |
工银精选金融地产混合C |
1.5830 |
1.5830 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0077 |
0.49% |
