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工银精选金融地产混合C - 基金主页(代码:005938)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6939 0.0132 0.79% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5029 0.0029 0.1960% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6939
成立日期：2018-11-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7425亿
最近资产：2.24亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘欣然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.74%	2.08%	7.53%	8.31%	16.14%	62.16%	42.57%	48.34%
同类排名	895/4984	58/5415	8/5423	287/5360	1187/4727	1833/4210	1326/3662	-

工银精选金融地产混合C(005938)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6653	-1.72%
2026-09-14	1.6939	0.79%
2026-09-11	1.6807	-0.55%
2026-09-10	1.6900	1.36%
2026-09-09	1.6673	0.24%
2026-09-08	1.6633	0.24%

工银精选金融地产混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	0.0000	9.15%	1.83%
02888	渣打集团	0.0000	8.64%	5.33%
00939	建设银行	0.0000	7.61%	1.93%
601009	南京银行	0.0000	7.33%	2.58%
00005	汇丰控股	0.0000	7.32%	2.94%
600926	杭州银行	0.0000	7.13%	1.80%
600036	招商银行	0.0000	6.92%	1.47%
601077	渝农商行	0.0000	5.50%	1.31%
600919	江苏银行	0.0000	5.29%	2.88%
01288	农业银行	0.0000	4.79%	1.35%

工银精选金融地产混合C(005938)基金档案

基金代码	005938	基金简称	工银精选金融地产混合C	基金全称
发行日期	2018-10-08~2018-11-09	成立日期	2018-11-14	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘欣然	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.24亿	最近份额	1.7425亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%