中航趋势领航混合发起A基金净值查询(021489)
今天最新净值
1.9773
0.0377 1.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4116
0.0266 1.1157%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0173
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1081亿
- 最近资产：2.27亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一月,中航趋势领航混合发起A(021489)基金累计收益率-8.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9363 |
1.9763 |
1.9773 |
2.0173 |
-0.0410 |
-2.12% |
| 2026-09-14 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9773 |
2.0173 |
1.9396 |
1.9796 |
0.0377 |
1.94% |
| 2026-09-11 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9396 |
1.9796 |
1.9945 |
2.0345 |
-0.0549 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9945 |
2.0345 |
2.0523 |
2.0923 |
-0.0578 |
-2.90% |
| 2026-09-09 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0523 |
2.0923 |
2.0789 |
2.1189 |
-0.0266 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0789 |
2.1189 |
2.0924 |
2.1324 |
-0.0135 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0924 |
2.1324 |
1.9603 |
2.0003 |
0.1321 |
6.74% |
| 2026-09-04 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9603 |
2.0003 |
2.0428 |
2.0828 |
-0.0825 |
-4.21% |
| 2026-09-03 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0428 |
2.0828 |
2.0122 |
2.0522 |
0.0306 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0122 |
2.0522 |
2.0203 |
2.0603 |
-0.0081 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0203 |
2.0603 |
2.0568 |
2.0968 |
-0.0365 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0568 |
2.0968 |
2.0183 |
2.0583 |
0.0385 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0183 |
2.0583 |
2.0625 |
2.1025 |
-0.0442 |
-2.19% |
| 2026-08-27 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0625 |
2.1025 |
1.9972 |
2.0372 |
0.0653 |
3.27% |
| 2026-08-26 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9972 |
2.0372 |
2.0147 |
2.0547 |
-0.0175 |
-0.87% |
| 2026-08-25 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0147 |
2.0547 |
1.9999 |
2.0399 |
0.0148 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9999 |
2.0399 |
2.0187 |
2.0587 |
-0.0188 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.0187 |
2.0587 |
1.9763 |
2.0163 |
0.0424 |
2.15% |
| 2026-08-20 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9763 |
2.0163 |
1.9575 |
1.9975 |
0.0188 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9575 |
1.9975 |
2.1790 |
2.2190 |
-0.2215 |
-11.32% |
| 2026-08-18 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.1790 |
2.2190 |
2.1744 |
2.2144 |
0.0046 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
2.1744 |
2.2144 |
2.1136 |
2.1536 |
0.0608 |
2.88% |
