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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A - 基金主页(代码:024702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7253 0.0060 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 -0.0194 -2.0623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7253
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.94%	-3.37%	-6.52%	-14.20%	-	-	-	-7.28%
同类排名	4467/4773	3972/5458	3699/5421	4632/5205				-

嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7108	-2.04%
2026-09-14	0.7253	0.83%
2026-09-11	0.7193	-0.47%
2026-09-10	0.7227	-2.75%
2026-09-09	0.7426	-0.31%
2026-09-08	0.7449	-0.76%

嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00175	吉利汽车	0.0000	13.83%	4.70%
01211	比亚迪股份	0.0000	13.60%	4.20%
09868	小鹏集团-W	0.0000	9.83%	3.28%
02015	理想汽车-W	0.0000	8.70%	3.55%
02338	潍柴动力	0.0000	8.42%	8.31%
03808	中国重汽	0.0000	4.05%	6.79%
03750	宁德时代	0.0000	3.41%	-2.57%
09863	零跑汽车	0.0000	2.97%	1.47%
09660	地平线机器	0.0000	2.66%	-0.28%
02382	舜宇光学科技	0.0000	2.61%	0.00%

嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)基金档案

基金代码	024702	基金简称	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-26	成立日期	2025-09-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	李直	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%