嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A基金净值查询(024702)

今天最新净值 0.7253 0.0060 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 -0.0194 -2.0623% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7253
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李直

近一月嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702)基金累计收益率-6.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7108	0.7108	0.7253	0.7253	-0.0145	-2.04%
2026-09-14	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7253	0.7253	0.7193	0.7193	0.0060	0.83%
2026-09-11	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7193	0.7193	0.7227	0.7227	-0.0034	-0.47%
2026-09-10	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7227	0.7227	0.7426	0.7426	-0.0199	-2.75%
2026-09-09	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7426	0.7426	0.7449	0.7449	-0.0023	-0.31%
2026-09-08	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7449	0.7449	0.7506	0.7506	-0.0057	-0.76%
2026-09-07	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7506	0.7506	0.7544	0.7544	-0.0038	-0.50%
2026-09-04	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7544	0.7544	0.7460	0.7460	0.0084	1.13%
2026-09-03	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7460	0.7460	0.7410	0.7410	0.0050	0.67%
2026-09-02	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7410	0.7410	0.7588	0.7588	-0.0178	-2.40%

2026-09-01	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7588	0.7588	0.7610	0.7610	-0.0022	-0.29%
2026-08-31	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7610	0.7610	0.7780	0.7780	-0.0170	-2.23%
2026-08-28	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7780	0.7780	0.7759	0.7759	0.0021	0.27%
2026-08-27	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7759	0.7759	0.7830	0.7830	-0.0071	-0.91%
2026-08-26	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7830	0.7830	0.7804	0.7804	0.0026	0.33%
2026-08-25	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7804	0.7804	0.7868	0.7868	-0.0064	-0.82%
2026-08-24	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7868	0.7868	0.8023	0.8023	-0.0155	-1.93%
2026-08-21	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.8023	0.8023	0.7882	0.7882	0.0141	1.79%
2026-08-20	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7882	0.7882	0.7716	0.7716	0.0166	2.15%
2026-08-19	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7716	0.7716	0.7880	0.7880	-0.0164	-2.08%
2026-08-18	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7880	0.7880	0.7929	0.7929	-0.0049	-0.62%
2026-08-17	024702	嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.7929	0.7929	0.7759	0.7759	0.0170	2.19%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%