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嘉实新能源新材料股票C - 基金主页(代码:003985)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1147 0.0171 0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7838 -0.0281 -1.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1147
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：20.3309亿
最近资产：35.24亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚志鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.33%	-3.12%	-11.77%	-23.07%	-5.75%	82.40%	18.98%	190.95%
同类排名	1011/1050	827/1104	1082/1102	1067/1092	682/1018	278/926	514/833	-

嘉实新能源新材料股票C(003985)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.0765	-1.84%
2026-09-14	2.1147	0.82%
2026-09-11	2.0976	-2.83%
2026-09-10	2.1569	-1.01%
2026-09-09	2.1788	-0.02%
2026-09-08	2.1792	-0.16%

嘉实新能源新材料股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.93%	-1.24%
301358	湖南裕能	0.0000	7.68%	-0.52%
002709	天赐材料	0.0000	7.34%	0.39%
002466	天齐锂业	0.0000	6.34%	5.37%
002460	赣锋锂业	0.0000	5.94%	2.41%
300037	新宙邦	0.0000	5.63%	-1.47%
002497	雅化集团	0.0000	5.56%	-0.23%
000792	盐湖股份	0.0000	5.42%	5.29%
002738	中矿资源	0.0000	5.17%	-2.36%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.00%	-1.45%

嘉实新能源新材料股票C(003985)基金档案

基金代码	003985	基金简称	嘉实新能源新材料股票C	基金全称
发行日期	2017-01-19~2017-03-31	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	姚志鹏	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	35.24亿元	最近份额	20.3309亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%