嘉实新能源新材料股票C基金净值查询(003985)
今天最新净值
2.1147
0.0171 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7838
-0.0281 -1.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1147
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：20.3309亿
- 最近资产：35.24亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：姚志鹏
近一月,嘉实新能源新材料股票C(003985)基金累计收益率-11.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.0765 |
2.0765 |
2.1147 |
2.1147 |
-0.0382 |
-1.84% |
| 2026-09-14 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.1147 |
2.1147 |
2.0976 |
2.0976 |
0.0171 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.0976 |
2.0976 |
2.1569 |
2.1569 |
-0.0593 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.1569 |
2.1569 |
2.1788 |
2.1788 |
-0.0219 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.1788 |
2.1788 |
2.1792 |
2.1792 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.1792 |
2.1792 |
2.1828 |
2.1828 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.1828 |
2.1828 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.1862 |
2.1862 |
2.2269 |
2.2269 |
-0.0407 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.2269 |
2.2269 |
2.2130 |
2.2130 |
0.0139 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.2130 |
2.2130 |
2.2858 |
2.2858 |
-0.0728 |
-3.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.2858 |
2.2858 |
2.3306 |
2.3306 |
-0.0448 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.3306 |
2.3306 |
2.3541 |
2.3541 |
-0.0235 |
-1.00% |
| 2026-08-28 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.3541 |
2.3541 |
2.3404 |
2.3404 |
0.0137 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.3404 |
2.3404 |
2.3339 |
2.3339 |
0.0065 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.3339 |
2.3339 |
2.3003 |
2.3003 |
0.0336 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.3003 |
2.3003 |
2.3839 |
2.3839 |
-0.0836 |
-3.63% |
| 2026-08-24 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.3839 |
2.3839 |
2.3982 |
2.3982 |
-0.0143 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.3982 |
2.3982 |
2.3294 |
2.3294 |
0.0688 |
2.95% |
| 2026-08-20 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.3294 |
2.3294 |
2.3566 |
2.3566 |
-0.0272 |
-1.17% |
| 2026-08-19 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.3566 |
2.3566 |
2.4139 |
2.4139 |
-0.0573 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.4139 |
2.4139 |
2.4375 |
2.4375 |
-0.0236 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
003985 |
嘉实新能源新材料股票C |
2.4375 |
2.4375 |
2.3969 |
2.3969 |
0.0406 |
1.69% |
