永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询(020412)
今天最新净值
1.9606
-0.0100 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9606
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.7158亿
- 最近资产：8.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘庭宇
近一月永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C基金净值查询
近一月,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C(020412)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9227 |
1.9227 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0379 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9606 |
1.9606 |
1.9706 |
1.9706 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9706 |
1.9706 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0583 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0289 |
2.0289 |
2.0527 |
2.0527 |
-0.0238 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0527 |
2.0527 |
2.0237 |
2.0237 |
0.0290 |
1.43% |
| 2026-09-08 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0237 |
2.0237 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0156 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0081 |
2.0081 |
2.0501 |
2.0501 |
-0.0420 |
-2.09% |
| 2026-09-04 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0501 |
2.0501 |
2.0621 |
2.0621 |
-0.0120 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0621 |
2.0621 |
2.0228 |
2.0228 |
0.0393 |
1.94% |
| 2026-09-02 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0228 |
2.0228 |
2.0406 |
2.0406 |
-0.0178 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0406 |
2.0406 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0214 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0620 |
2.0620 |
2.1248 |
2.1248 |
-0.0628 |
-3.05% |
| 2026-08-28 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1248 |
2.1248 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0398 |
1.91% |
| 2026-08-27 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0850 |
2.0850 |
2.0637 |
2.0637 |
0.0213 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0637 |
2.0637 |
2.0552 |
2.0552 |
0.0085 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0552 |
2.0552 |
2.1176 |
2.1176 |
-0.0624 |
-3.04% |
| 2026-08-24 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1176 |
2.1176 |
2.1043 |
2.1043 |
0.0133 |
0.63% |
| 2026-08-21 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.1043 |
2.1043 |
2.0198 |
2.0198 |
0.0845 |
4.18% |
| 2026-08-20 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
2.0198 |
2.0198 |
1.9274 |
1.9274 |
0.0924 |
4.79% |
| 2026-08-19 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9274 |
1.9274 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0099 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9373 |
1.9373 |
1.9267 |
1.9267 |
0.0106 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C |
1.9267 |
1.9267 |
1.8710 |
1.8710 |
0.0557 |
2.98% |
