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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C - 基金主页(代码:021363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6974 -0.0706 -4.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9484 -0.0014 -0.0740% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6974
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.04%	-2.03%	-0.31%	12.06%	14.66%	-	-	101.27%
同类排名	2535/4674	5206/5383	472/5301	188/5121	903/4318			-

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7187	1.25%
2026-09-17	1.6974	-4.16%
2026-09-16	1.7680	3.29%
2026-09-15	1.7117	-1.97%
2026-09-14	1.7454	-0.51%
2026-09-11	1.7543	-2.95%

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	10.30%	5.30%
600489	中金黄金	0.0000	8.45%	3.01%
600988	赤峰黄金	0.0000	7.05%	-1.69%
600547	山东黄金	0.0000	6.71%	4.40%
000975	山金国际	0.0000	4.55%	2.11%
002155	湖南黄金	0.0000	4.20%	3.63%
01818	招金矿业	0.0000	3.96%	6.83%
02899	紫金矿业	0.0000	3.54%	6.83%
000630	铜陵有色	0.0000	3.32%	3.94%
02099	中国黄金国际	0.0000	2.78%	8.33%

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363)基金档案

基金代码	021363	基金简称	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-10-09~2024-10-25	成立日期	2024-10-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	李树建	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	2.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%