易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询(021363)

今天最新净值 1.7454 -0.0089 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9484 -0.0014 -0.0740% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7454
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一月易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363)基金累计收益率5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7117	1.7117	1.7454	1.7454	-0.0337	-1.97%
2026-09-14	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7454	1.7454	1.7543	1.7543	-0.0089	-0.51%
2026-09-11	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7543	1.7543	1.8060	1.8060	-0.0517	-2.95%
2026-09-10	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8060	1.8060	1.8271	1.8271	-0.0211	-1.15%
2026-09-09	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8271	1.8271	1.8012	1.8012	0.0259	1.44%
2026-09-08	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8012	1.8012	1.7873	1.7873	0.0139	0.78%
2026-09-07	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7873	1.7873	1.8245	1.8245	-0.0372	-2.08%
2026-09-04	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8245	1.8245	1.8352	1.8352	-0.0107	-0.58%
2026-09-03	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8352	1.8352	1.8001	1.8001	0.0351	1.95%
2026-09-02	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8001	1.8001	1.8161	1.8161	-0.0160	-0.88%

2026-09-01	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8161	1.8161	1.8347	1.8347	-0.0186	-1.01%
2026-08-31	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8347	1.8347	1.8909	1.8909	-0.0562	-3.06%
2026-08-28	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8909	1.8909	1.8557	1.8557	0.0352	1.90%
2026-08-27	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8557	1.8557	1.8374	1.8374	0.0183	1.00%
2026-08-26	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8374	1.8374	1.8297	1.8297	0.0077	0.42%
2026-08-25	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8297	1.8297	1.8852	1.8852	-0.0555	-3.03%
2026-08-24	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8852	1.8852	1.8736	1.8736	0.0116	0.62%
2026-08-21	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8736	1.8736	1.7979	1.7979	0.0757	4.21%
2026-08-20	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7979	1.7979	1.7149	1.7149	0.0830	4.84%
2026-08-19	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7149	1.7149	1.7240	1.7240	-0.0091	-0.53%
2026-08-18	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7240	1.7240	1.7147	1.7147	0.0093	0.54%
2026-08-17	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7147	1.7147	1.6607	1.6607	0.0540	3.25%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%