易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询(021363)

今天最新净值 1.7117 -0.0337 -1.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9484 -0.0014 -0.0740% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7117
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一季易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363)基金累计收益率7.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7680	1.7680	1.7117	1.7117	0.0563	3.29%
2026-09-15	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7117	1.7117	1.7454	1.7454	-0.0337	-1.97%
2026-09-14	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7454	1.7454	1.7543	1.7543	-0.0089	-0.51%
2026-09-11	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7543	1.7543	1.8060	1.8060	-0.0517	-2.95%
2026-09-10	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8060	1.8060	1.8271	1.8271	-0.0211	-1.15%
2026-09-09	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8271	1.8271	1.8012	1.8012	0.0259	1.44%
2026-09-08	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8012	1.8012	1.7873	1.7873	0.0139	0.78%
2026-09-07	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7873	1.7873	1.8245	1.8245	-0.0372	-2.08%
2026-09-04	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8245	1.8245	1.8352	1.8352	-0.0107	-0.58%
2026-09-03	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8352	1.8352	1.8001	1.8001	0.0351	1.95%

2026-09-02	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8001	1.8001	1.8161	1.8161	-0.0160	-0.88%
2026-09-01	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8161	1.8161	1.8347	1.8347	-0.0186	-1.01%
2026-08-31	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8347	1.8347	1.8909	1.8909	-0.0562	-3.06%
2026-08-28	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8909	1.8909	1.8557	1.8557	0.0352	1.90%
2026-08-27	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8557	1.8557	1.8374	1.8374	0.0183	1.00%
2026-08-26	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8374	1.8374	1.8297	1.8297	0.0077	0.42%
2026-08-25	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8297	1.8297	1.8852	1.8852	-0.0555	-3.03%
2026-08-24	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8852	1.8852	1.8736	1.8736	0.0116	0.62%
2026-08-21	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8736	1.8736	1.7979	1.7979	0.0757	4.21%
2026-08-20	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7979	1.7979	1.7149	1.7149	0.0830	4.84%
2026-08-19	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7149	1.7149	1.7240	1.7240	-0.0091	-0.53%
2026-08-18	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7240	1.7240	1.7147	1.7147	0.0093	0.54%
2026-08-17	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7147	1.7147	1.6607	1.6607	0.0540	3.25%
2026-08-14	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6607	1.6607	1.6454	1.6454	0.0153	0.93%
2026-08-13	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6454	1.6454	1.7221	1.7221	-0.0767	-4.66%

2026-08-12	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7221	1.7221	1.6978	1.6978	0.0243	1.43%
2026-08-11	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6978	1.6978	1.7868	1.7868	-0.0890	-5.24%
2026-08-10	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7868	1.7868	1.7337	1.7337	0.0531	3.06%
2026-08-07	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7337	1.7337	1.6848	1.6848	0.0489	2.90%
2026-08-06	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6848	1.6848	1.6559	1.6559	0.0289	1.75%
2026-08-05	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6559	1.6559	1.5516	1.5516	0.1043	6.72%
2026-08-04	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.5516	1.5516	1.5580	1.5580	-0.0064	-0.41%
2026-08-03	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.5580	1.5580	1.5692	1.5692	-0.0112	-0.71%
2026-07-31	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.5692	1.5692	1.5288	1.5288	0.0404	2.64%
2026-07-30	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.5288	1.5288	1.5285	1.5285	0.0003	0.02%
2026-07-29	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.5285	1.5285	1.5014	1.5014	0.0271	1.80%
2026-07-28	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.5014	1.5014	1.5247	1.5247	-0.0233	-1.53%
2026-07-27	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.5247	1.5247	1.4935	1.4935	0.0312	2.09%
2026-07-24	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4935	1.4935	1.5628	1.5628	-0.0693	-4.64%
2026-07-23	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.5628	1.5628	1.5386	1.5386	0.0242	1.57%
2026-07-22	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.5386	1.5386	1.4580	1.4580	0.0806	5.53%
2026-07-21	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4580	1.4580	1.3805	1.3805	0.0775	5.61%
2026-07-20	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.3805	1.3805	1.3574	1.3574	0.0231	1.70%
2026-07-17	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.3574	1.3574	1.4252	1.4252	-0.0678	-4.76%
2026-07-16	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4252	1.4252	1.4125	1.4125	0.0127	0.90%
2026-07-15	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4125	1.4125	1.4434	1.4434	-0.0309	-2.14%
2026-07-14	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4434	1.4434	1.3869	1.3869	0.0565	4.07%
2026-07-13	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.3869	1.3869	1.4269	1.4269	-0.0400	-2.80%
2026-07-10	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4269	1.4269	1.4026	1.4026	0.0243	1.73%
2026-07-09	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4026	1.4026	1.4084	1.4084	-0.0058	-0.41%
2026-07-08	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4084	1.4084	1.4066	1.4066	0.0018	0.13%
2026-07-07	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4066	1.4066	1.4563	1.4563	-0.0497	-3.53%
2026-07-06	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4563	1.4563	1.4647	1.4647	-0.0084	-0.57%
2026-07-03	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4647	1.4647	1.3781	1.3781	0.0866	6.28%
2026-07-02	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.3781	1.3781	1.3244	1.3244	0.0537	4.05%
2026-07-01	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.3244	1.3244	1.3239	1.3239	0.0005	0.04%
2026-06-30	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.3239	1.3239	1.3486	1.3486	-0.0247	-1.87%
2026-06-29	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.3486	1.3486	1.3297	1.3297	0.0189	1.42%
2026-06-26	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.3297	1.3297	1.3641	1.3641	-0.0344	-2.52%
2026-06-25	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.3641	1.3641	1.4282	1.4282	-0.0641	-4.70%
2026-06-24	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4282	1.4282	1.4343	1.4343	-0.0061	-0.43%
2026-06-23	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.4343	1.4343	1.5532	1.5532	-0.1189	-8.29%
2026-06-22	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.5532	1.5532	1.5337	1.5337	0.0195	1.27%
2026-06-18	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.5337	1.5337	1.5750	1.5750	-0.0413	-2.69%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%