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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询(021363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7117 -0.0337 -1.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9484 -0.0014 -0.0740% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7117
成立日期：2024-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.54亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李树建

近一周易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363)基金累计收益率-4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7680	1.7680	1.7117	1.7117	0.0563	3.29%
2026-09-15	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7117	1.7117	1.7454	1.7454	-0.0337	-1.97%
2026-09-14	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7454	1.7454	1.7543	1.7543	-0.0089	-0.51%
2026-09-11	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.7543	1.7543	1.8060	1.8060	-0.0517	-2.95%
2026-09-10	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.8060	1.8060	1.8271	1.8271	-0.0211	-1.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%