易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询(021363)
今天最新净值
1.7117
-0.0337 -1.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9484
-0.0014 -0.0740%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7117
- 成立日期：2024-10-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李树建
近一月易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金净值查询
近一月,易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363)基金累计收益率3.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7680 |
1.7680 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0563 |
3.29% |
| 2026-09-15 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7117 |
1.7117 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0337 |
-1.97% |
| 2026-09-14 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7454 |
1.7454 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0089 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7543 |
1.7543 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0517 |
-2.95% |
| 2026-09-10 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8060 |
1.8060 |
1.8271 |
1.8271 |
-0.0211 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8271 |
1.8271 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0259 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8012 |
1.8012 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0139 |
0.78% |
| 2026-09-07 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7873 |
1.7873 |
1.8245 |
1.8245 |
-0.0372 |
-2.08% |
| 2026-09-04 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8245 |
1.8245 |
1.8352 |
1.8352 |
-0.0107 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8352 |
1.8352 |
1.8001 |
1.8001 |
0.0351 |
1.95% |
|
|
| 2026-09-02 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8001 |
1.8001 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8161 |
1.8161 |
1.8347 |
1.8347 |
-0.0186 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8347 |
1.8347 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0562 |
-3.06% |
| 2026-08-28 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8909 |
1.8909 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0352 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8557 |
1.8557 |
1.8374 |
1.8374 |
0.0183 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8374 |
1.8374 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0077 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8297 |
1.8297 |
1.8852 |
1.8852 |
-0.0555 |
-3.03% |
| 2026-08-24 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8852 |
1.8852 |
1.8736 |
1.8736 |
0.0116 |
0.62% |
| 2026-08-21 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.8736 |
1.8736 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0757 |
4.21% |
| 2026-08-20 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7979 |
1.7979 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0830 |
4.84% |
| 2026-08-19 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7240 |
1.7240 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0093 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
021363 |
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C |
1.7147 |
1.7147 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0540 |
3.25% |
