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富国优质企业混合A - 基金主页(代码:011046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0050 0.0243 2.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1362 -0.0059 -0.5156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0050
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9887亿
最近资产：5.07亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.57%	-3.09%	-1.32%	-6.69%	1.05%	42.80%	31.44%	16.93%
同类排名	3066/4982	4373/5419	1426/5423	2458/5376	2633/4741	2651/4208	1728/3661	-

富国优质企业混合A(011046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9828	-2.26%
2026-09-16	1.0050	2.48%
2026-09-15	0.9807	-1.75%
2026-09-14	0.9979	-0.27%
2026-09-11	1.0006	-2.17%
2026-09-10	1.0223	-1.42%

富国优质企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	4.54%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	4.47%	0.99%
601318	中国平安	0.0000	4.35%	1.13%
600498	烽火通信	0.0000	3.32%	4.86%
02628	中国人寿	0.0000	2.61%	3.15%
688531	日联科技	0.0000	2.59%	4.88%
01818	招金矿业	0.0000	2.54%	6.83%
02601	中国太保	0.0000	2.46%	1.13%
000510	新金路	0.0000	2.33%	5.21%
00981	中芯国际	0.0000	2.24%	1.11%

富国优质企业混合A(011046)基金档案

基金代码	011046	基金简称	富国优质企业混合A	基金全称
发行日期	2021-03-03~2021-03-16	成立日期	2021-03-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	易智泉	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	5.07亿	最近份额	5.9887亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%