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富国优质企业混合A基金净值查询(011046)

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今天最新净值 0.9979 -0.0027 -0.27% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1362 -0.0059 -0.5156% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9979
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.9887亿
  • 最近资产：5.07亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：易智泉
近一年富国优质企业混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国优质企业混合A(011046)基金累计收益率-1.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011046 富国优质企业混合A 0.9807 0.9807 0.9979 0.9979 -0.0172 -1.75%
2026-09-14 011046 富国优质企业混合A 0.9979 0.9979 1.0006 1.0006 -0.0027 -0.27%
2026-09-11 011046 富国优质企业混合A 1.0006 1.0006 1.0223 1.0223 -0.0217 -2.17%
2026-09-10 011046 富国优质企业混合A 1.0223 1.0223 1.0370 1.0370 -0.0147 -1.42%
2026-09-09 011046 富国优质企业混合A 1.0370 1.0370 1.0225 1.0225 0.0145 1.42%
2026-09-08 011046 富国优质企业混合A 1.0225 1.0225 1.0165 1.0165 0.0060 0.59%
2026-09-07 011046 富国优质企业混合A 1.0165 1.0165 1.0270 1.0270 -0.0105 -1.03%
2026-09-04 011046 富国优质企业混合A 1.0270 1.0270 1.0303 1.0303 -0.0033 -0.32%
2026-09-03 011046 富国优质企业混合A 1.0303 1.0303 1.0069 1.0069 0.0234 2.32%
2026-09-02 011046 富国优质企业混合A 1.0069 1.0069 1.0190 1.0190 -0.0121 -1.19%
2026-09-01 011046 富国优质企业混合A 1.0190 1.0190 1.0282 1.0282 -0.0092 -0.89%
2026-08-31 011046 富国优质企业混合A 1.0282 1.0282 1.0555 1.0555 -0.0273 -2.66%
2026-08-28 011046 富国优质企业混合A 1.0555 1.0555 1.0381 1.0381 0.0174 1.68%
2026-08-27 011046 富国优质企业混合A 1.0381 1.0381 1.0363 1.0363 0.0018 0.17%
2026-08-26 011046 富国优质企业混合A 1.0363 1.0363 1.0398 1.0398 -0.0035 -0.34%
2026-08-25 011046 富国优质企业混合A 1.0398 1.0398 1.0710 1.0710 -0.0312 -3.00%
2026-08-24 011046 富国优质企业混合A 1.0710 1.0710 1.0724 1.0724 -0.0014 -0.13%
2026-08-21 011046 富国优质企业混合A 1.0724 1.0724 1.0443 1.0443 0.0281 2.69%
2026-08-20 011046 富国优质企业混合A 1.0443 1.0443 1.0209 1.0209 0.0234 2.29%
2026-08-19 011046 富国优质企业混合A 1.0209 1.0209 1.0443 1.0443 -0.0234 -2.24%
2026-08-18 011046 富国优质企业混合A 1.0443 1.0443 1.0439 1.0439 0.0004 0.04%
2026-08-17 011046 富国优质企业混合A 1.0439 1.0439 1.0184 1.0184 0.0255 2.50%
2026-08-14 011046 富国优质企业混合A 1.0184 1.0184 1.0061 1.0061 0.0123 1.22%
2026-08-13 011046 富国优质企业混合A 1.0061 1.0061 1.0327 1.0327 -0.0266 -2.64%
2026-08-12 011046 富国优质企业混合A 1.0327 1.0327 1.0241 1.0241 0.0086 0.84%
2026-08-11 011046 富国优质企业混合A 1.0241 1.0241 1.0526 1.0526 -0.0285 -2.78%
2026-08-10 011046 富国优质企业混合A 1.0526 1.0526 1.0389 1.0389 0.0137 1.32%
2026-08-07 011046 富国优质企业混合A 1.0389 1.0389 1.0121 1.0121 0.0268 2.65%
2026-08-06 011046 富国优质企业混合A 1.0121 1.0121 1.0059 1.0059 0.0062 0.62%
2026-08-05 011046 富国优质企业混合A 1.0059 1.0059 0.9747 0.9747 0.0312 3.20%
2026-08-04 011046 富国优质企业混合A 0.9747 0.9747 0.9656 0.9656 0.0091 0.94%
2026-08-03 011046 富国优质企业混合A 0.9656 0.9656 0.9723 0.9723 -0.0067 -0.69%
2026-07-31 011046 富国优质企业混合A 0.9723 0.9723 0.9559 0.9559 0.0164 1.72%
2026-07-30 011046 富国优质企业混合A 0.9559 0.9559 0.9749 0.9749 -0.0190 -1.95%
2026-07-29 011046 富国优质企业混合A 0.9749 0.9749 0.9634 0.9634 0.0115 1.19%
2026-07-28 011046 富国优质企业混合A 0.9634 0.9634 0.9846 0.9846 -0.0212 -2.15%
2026-07-27 011046 富国优质企业混合A 0.9846 0.9846 0.9666 0.9666 0.0180 1.86%
2026-07-24 011046 富国优质企业混合A 0.9666 0.9666 0.9916 0.9916 -0.0250 -2.52%
2026-07-23 011046 富国优质企业混合A 0.9916 0.9916 0.9886 0.9886 0.0030 0.30%
2026-07-22 011046 富国优质企业混合A 0.9886 0.9886 0.9821 0.9821 0.0065 0.66%
2026-07-21 011046 富国优质企业混合A 0.9821 0.9821 0.9435 0.9435 0.0386 4.09%
2026-07-20 011046 富国优质企业混合A 0.9435 0.9435 0.9448 0.9448 -0.0013 -0.14%
2026-07-17 011046 富国优质企业混合A 0.9448 0.9448 0.9859 0.9859 -0.0411 -4.17%
2026-07-16 011046 富国优质企业混合A 0.9859 0.9859 1.0053 1.0053 -0.0194 -1.93%
2026-07-15 011046 富国优质企业混合A 1.0053 1.0053 1.0137 1.0137 -0.0084 -0.83%
2026-07-14 011046 富国优质企业混合A 1.0137 1.0137 0.9910 0.9910 0.0227 2.29%
2026-07-13 011046 富国优质企业混合A 0.9910 0.9910 1.0253 1.0253 -0.0343 -3.35%
2026-07-10 011046 富国优质企业混合A 1.0253 1.0253 1.0432 1.0432 -0.0179 -1.72%
2026-07-09 011046 富国优质企业混合A 1.0432 1.0432 1.0207 1.0207 0.0225 2.20%
2026-07-08 011046 富国优质企业混合A 1.0207 1.0207 1.0307 1.0307 -0.0100 -0.97%
2026-07-07 011046 富国优质企业混合A 1.0307 1.0307 1.0507 1.0507 -0.0200 -1.90%
2026-07-06 011046 富国优质企业混合A 1.0507 1.0507 1.0597 1.0597 -0.0090 -0.85%
2026-07-03 011046 富国优质企业混合A 1.0597 1.0597 1.0568 1.0568 0.0029 0.27%
2026-07-02 011046 富国优质企业混合A 1.0568 1.0568 1.1041 1.1041 -0.0473 -4.28%
2026-07-01 011046 富国优质企业混合A 1.1041 1.1041 1.1067 1.1067 -0.0026 -0.23%
2026-06-30 011046 富国优质企业混合A 1.1067 1.1067 1.0874 1.0874 0.0193 1.77%
2026-06-29 011046 富国优质企业混合A 1.0874 1.0874 1.0715 1.0715 0.0159 1.48%
2026-06-26 011046 富国优质企业混合A 1.0715 1.0715 1.0969 1.0969 -0.0254 -2.32%
2026-06-25 011046 富国优质企业混合A 1.0969 1.0969 1.0849 1.0849 0.0120 1.11%
2026-06-24 011046 富国优质企业混合A 1.0849 1.0849 1.0673 1.0673 0.0176 1.65%
2026-06-23 011046 富国优质企业混合A 1.0673 1.0673 1.1047 1.1047 -0.0374 -3.39%
2026-06-22 011046 富国优质企业混合A 1.1047 1.1047 1.0837 1.0837 0.0210 1.94%
2026-06-18 011046 富国优质企业混合A 1.0837 1.0837 1.0888 1.0888 -0.0051 -0.47%
2026-06-17 011046 富国优质企业混合A 1.0888 1.0888 1.0770 1.0770 0.0118 1.10%
2026-06-16 011046 富国优质企业混合A 1.0770 1.0770 1.0792 1.0792 -0.0022 -0.20%
2026-06-15 011046 富国优质企业混合A 1.0792 1.0792 1.0371 1.0371 0.0421 4.06%
2026-06-12 011046 富国优质企业混合A 1.0371 1.0371 1.0292 1.0292 0.0079 0.77%
2026-06-11 011046 富国优质企业混合A 1.0292 1.0292 1.0227 1.0227 0.0065 0.64%
2026-06-10 011046 富国优质企业混合A 1.0227 1.0227 1.0390 1.0390 -0.0163 -1.57%
2026-06-09 011046 富国优质企业混合A 1.0390 1.0390 1.0140 1.0140 0.0250 2.47%
2026-06-08 011046 富国优质企业混合A 1.0140 1.0140 1.0382 1.0382 -0.0242 -2.33%
2026-06-05 011046 富国优质企业混合A 1.0382 1.0382 1.0598 1.0598 -0.0216 -2.04%
2026-06-04 011046 富国优质企业混合A 1.0598 1.0598 1.0708 1.0708 -0.0110 -1.03%
2026-06-03 011046 富国优质企业混合A 1.0708 1.0708 1.0677 1.0677 0.0031 0.29%
2026-06-02 011046 富国优质企业混合A 1.0677 1.0677 1.0506 1.0506 0.0171 1.63%
2026-06-01 011046 富国优质企业混合A 1.0506 1.0506 1.0663 1.0663 -0.0157 -1.47%
2026-05-29 011046 富国优质企业混合A 1.0663 1.0663 1.0785 1.0785 -0.0122 -1.13%
2026-05-28 011046 富国优质企业混合A 1.0785 1.0785 1.0833 1.0833 -0.0048 -0.44%
2026-05-27 011046 富国优质企业混合A 1.0833 1.0833 1.1002 1.1002 -0.0169 -1.54%
2026-05-26 011046 富国优质企业混合A 1.1002 1.1002 1.0913 1.0913 0.0089 0.82%
2026-05-25 011046 富国优质企业混合A 1.0913 1.0913 1.0792 1.0792 0.0121 1.12%
2026-05-22 011046 富国优质企业混合A 1.0792 1.0792 1.0474 1.0474 0.0318 3.04%
2026-05-21 011046 富国优质企业混合A 1.0474 1.0474 1.0757 1.0757 -0.0283 -2.63%
2026-05-20 011046 富国优质企业混合A 1.0757 1.0757 1.0693 1.0693 0.0064 0.60%
2026-05-19 011046 富国优质企业混合A 1.0693 1.0693 1.0712 1.0712 -0.0019 -0.18%
2026-05-18 011046 富国优质企业混合A 1.0712 1.0712 1.0806 1.0806 -0.0094 -0.87%
2026-05-15 011046 富国优质企业混合A 1.0806 1.0806 1.1178 1.1178 -0.0372 -3.44%
2026-05-14 011046 富国优质企业混合A 1.1178 1.1178 1.1482 1.1482 -0.0304 -2.65%
2026-05-13 011046 富国优质企业混合A 1.1482 1.1482 1.1465 1.1465 0.0017 0.15%
2026-05-12 011046 富国优质企业混合A 1.1465 1.1465 1.1504 1.1504 -0.0039 -0.34%
2026-05-11 011046 富国优质企业混合A 1.1504 1.1504 1.1520 1.1520 -0.0016 -0.14%
2026-05-08 011046 富国优质企业混合A 1.1520 1.1520 1.1499 1.1499 0.0021 0.18%
2026-04-30 011046 富国优质企业混合A 1.1018 1.1018 1.1176 1.1176 -0.0158 -1.43%
2026-04-29 011046 富国优质企业混合A 1.1176 1.1176 1.0941 1.0941 0.0235 2.15%
2026-04-28 011046 富国优质企业混合A 1.0941 1.0941 1.1034 1.1034 -0.0093 -0.84%
2026-04-27 011046 富国优质企业混合A 1.1034 1.1034 1.1122 1.1122 -0.0088 -0.79%
2026-04-24 011046 富国优质企业混合A 1.1122 1.1122 1.1098 1.1098 0.0024 0.22%
2026-04-23 011046 富国优质企业混合A 1.1098 1.1098 1.1282 1.1282 -0.0184 -1.63%
2026-04-22 011046 富国优质企业混合A 1.1282 1.1282 1.1322 1.1322 -0.0040 -0.35%
2026-04-21 011046 富国优质企业混合A 1.1322 1.1322 1.1294 1.1294 0.0028 0.25%
2026-04-20 011046 富国优质企业混合A 1.1294 1.1294 1.1278 1.1278 0.0016 0.14%
2026-04-17 011046 富国优质企业混合A 1.1278 1.1278 1.1426 1.1426 -0.0148 -1.31%
2026-04-16 011046 富国优质企业混合A 1.1426 1.1426 1.1245 1.1245 0.0181 1.61%
2026-04-15 011046 富国优质企业混合A 1.1245 1.1245 1.1286 1.1286 -0.0041 -0.36%
2026-04-14 011046 富国优质企业混合A 1.1286 1.1286 1.1260 1.1260 0.0026 0.23%
2026-04-13 011046 富国优质企业混合A 1.1260 1.1260 1.1307 1.1307 -0.0047 -0.42%
2026-04-10 011046 富国优质企业混合A 1.1307 1.1307 1.1330 1.1330 -0.0023 -0.20%
2026-04-09 011046 富国优质企业混合A 1.1330 1.1330 1.1485 1.1485 -0.0155 -1.35%
2026-04-08 011046 富国优质企业混合A 1.1485 1.1485 1.1005 1.1005 0.0480 4.36%
2026-04-07 011046 富国优质企业混合A 1.1005 1.1005 1.1009 1.1009 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 011046 富国优质企业混合A 1.1009 1.1009 1.1019 1.1019 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 011046 富国优质企业混合A 1.1019 1.1019 1.1160 1.1160 -0.0141 -1.26%
2026-04-01 011046 富国优质企业混合A 1.1160 1.1160 1.0856 1.0856 0.0304 2.80%
2026-03-31 011046 富国优质企业混合A 1.0856 1.0856 1.1013 1.1013 -0.0157 -1.43%
2026-03-30 011046 富国优质企业混合A 1.1013 1.1013 1.0858 1.0858 0.0155 1.43%
2026-03-27 011046 富国优质企业混合A 1.0858 1.0858 1.0679 1.0679 0.0179 1.68%
2026-03-26 011046 富国优质企业混合A 1.0679 1.0679 1.0931 1.0931 -0.0252 -2.31%
2026-03-25 011046 富国优质企业混合A 1.0931 1.0931 1.0700 1.0700 0.0231 2.16%
2026-03-24 011046 富国优质企业混合A 1.0700 1.0700 1.0382 1.0382 0.0318 3.06%
2026-03-23 011046 富国优质企业混合A 1.0382 1.0382 1.0874 1.0874 -0.0492 -4.52%
2026-03-20 011046 富国优质企业混合A 1.0874 1.0874 1.0918 1.0918 -0.0044 -0.40%
2026-03-19 011046 富国优质企业混合A 1.0918 1.0918 1.1437 1.1437 -0.0519 -4.75%
2026-03-18 011046 富国优质企业混合A 1.1437 1.1437 1.1421 1.1421 0.0016 0.14%
2026-03-17 011046 富国优质企业混合A 1.1421 1.1421 1.1526 1.1526 -0.0105 -0.91%
2026-03-16 011046 富国优质企业混合A 1.1526 1.1526 1.1693 1.1693 -0.0167 -1.45%
2026-03-13 011046 富国优质企业混合A 1.1693 1.1693 1.1945 1.1945 -0.0252 -2.16%
2026-03-12 011046 富国优质企业混合A 1.1945 1.1945 1.2092 1.2092 -0.0147 -1.22%
2026-03-11 011046 富国优质企业混合A 1.2092 1.2092 1.2077 1.2077 0.0015 0.12%
2026-03-10 011046 富国优质企业混合A 1.2077 1.2077 1.1910 1.1910 0.0167 1.40%
2026-03-09 011046 富国优质企业混合A 1.1910 1.1910 1.1967 1.1967 -0.0057 -0.48%
2026-03-06 011046 富国优质企业混合A 1.1967 1.1967 1.2014 1.2014 -0.0047 -0.39%
2026-03-05 011046 富国优质企业混合A 1.2014 1.2014 1.2039 1.2039 -0.0025 -0.21%
2026-03-04 011046 富国优质企业混合A 1.2039 1.2039 1.2196 1.2196 -0.0157 -1.29%
2026-03-03 011046 富国优质企业混合A 1.2196 1.2196 1.2712 1.2712 -0.0516 -4.06%
2026-03-02 011046 富国优质企业混合A 1.2712 1.2712 1.2386 1.2386 0.0326 2.63%
2026-02-27 011046 富国优质企业混合A 1.2386 1.2386 1.2272 1.2272 0.0114 0.93%
2026-02-26 011046 富国优质企业混合A 1.2272 1.2272 1.2433 1.2433 -0.0161 -1.29%
2026-02-25 011046 富国优质企业混合A 1.2433 1.2433 1.2219 1.2219 0.0214 1.75%
2026-02-24 011046 富国优质企业混合A 1.2219 1.2219 1.1808 1.1808 0.0411 3.48%
2026-02-13 011046 富国优质企业混合A 1.1808 1.1808 1.2191 1.2191 -0.0383 -3.24%
2026-02-12 011046 富国优质企业混合A 1.2191 1.2191 1.2214 1.2214 -0.0023 -0.19%
2026-02-11 011046 富国优质企业混合A 1.2214 1.2214 1.2075 1.2075 0.0139 1.15%
2026-02-10 011046 富国优质企业混合A 1.2075 1.2075 1.2110 1.2110 -0.0035 -0.29%
2026-02-09 011046 富国优质企业混合A 1.2110 1.2110 1.1773 1.1773 0.0337 2.86%
2026-02-06 011046 富国优质企业混合A 1.1773 1.1773 1.1836 1.1836 -0.0063 -0.53%
2026-02-05 011046 富国优质企业混合A 1.1836 1.1836 1.2212 1.2212 -0.0376 -3.18%
2026-02-04 011046 富国优质企业混合A 1.2212 1.2212 1.2118 1.2118 0.0094 0.78%
2026-02-03 011046 富国优质企业混合A 1.2118 1.2118 1.1699 1.1699 0.0419 3.58%
2026-02-02 011046 富国优质企业混合A 1.1699 1.1699 1.2396 1.2396 -0.0697 -5.96%
2026-01-30 011046 富国优质企业混合A 1.2396 1.2396 1.3189 1.3189 -0.0793 -6.40%
2026-01-29 011046 富国优质企业混合A 1.3189 1.3189 1.3075 1.3075 0.0114 0.87%
2026-01-28 011046 富国优质企业混合A 1.3075 1.3075 1.2445 1.2445 0.0630 5.06%
2026-01-27 011046 富国优质企业混合A 1.2445 1.2445 1.2371 1.2371 0.0074 0.60%
2026-01-26 011046 富国优质企业混合A 1.2371 1.2371 1.2093 1.2093 0.0278 2.30%
2026-01-23 011046 富国优质企业混合A 1.2093 1.2093 1.1980 1.1980 0.0113 0.94%
2026-01-22 011046 富国优质企业混合A 1.1980 1.1980 1.2093 1.2093 -0.0113 -0.93%
2026-01-21 011046 富国优质企业混合A 1.2093 1.2093 1.1841 1.1841 0.0252 2.13%
2026-01-20 011046 富国优质企业混合A 1.1841 1.1841 1.1693 1.1693 0.0148 1.27%
2026-01-19 011046 富国优质企业混合A 1.1693 1.1693 1.1508 1.1508 0.0185 1.61%
2026-01-16 011046 富国优质企业混合A 1.1508 1.1508 1.1597 1.1597 -0.0089 -0.77%
2026-01-15 011046 富国优质企业混合A 1.1597 1.1597 1.1518 1.1518 0.0079 0.69%
2026-01-14 011046 富国优质企业混合A 1.1518 1.1518 1.1385 1.1385 0.0133 1.17%
2026-01-13 011046 富国优质企业混合A 1.1385 1.1385 1.1224 1.1224 0.0161 1.43%
2026-01-12 011046 富国优质企业混合A 1.1224 1.1224 1.1138 1.1138 0.0086 0.77%
2026-01-09 011046 富国优质企业混合A 1.1138 1.1138 1.0904 1.0904 0.0234 2.15%
2026-01-08 011046 富国优质企业混合A 1.0904 1.0904 1.0975 1.0975 -0.0071 -0.65%
2026-01-07 011046 富国优质企业混合A 1.0975 1.0975 1.0977 1.0977 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 011046 富国优质企业混合A 1.0977 1.0977 1.0666 1.0666 0.0311 2.92%
2026-01-05 011046 富国优质企业混合A 1.0666 1.0666 1.0315 1.0315 0.0351 3.40%
2025-12-31 011046 富国优质企业混合A 1.0315 1.0315 1.0364 1.0364 -0.0049 -0.47%
2025-12-30 011046 富国优质企业混合A 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2025-12-29 011046 富国优质企业混合A 1.0361 1.0361 1.0575 1.0575 -0.0214 -2.07%
2025-12-26 011046 富国优质企业混合A 1.0575 1.0575 1.0496 1.0496 0.0079 0.75%
2025-12-25 011046 富国优质企业混合A 1.0496 1.0496 1.0558 1.0558 -0.0062 -0.59%
2025-12-24 011046 富国优质企业混合A 1.0558 1.0558 1.0535 1.0535 0.0023 0.22%
2025-12-23 011046 富国优质企业混合A 1.0535 1.0535 1.0415 1.0415 0.0120 1.15%
2025-12-22 011046 富国优质企业混合A 1.0415 1.0415 1.0132 1.0132 0.0283 2.79%
2025-12-19 011046 富国优质企业混合A 1.0132 1.0132 1.0090 1.0090 0.0042 0.42%
2025-12-18 011046 富国优质企业混合A 1.0090 1.0090 1.0064 1.0064 0.0026 0.26%
2025-12-17 011046 富国优质企业混合A 1.0064 1.0064 0.9855 0.9855 0.0209 2.12%
2025-12-16 011046 富国优质企业混合A 0.9855 0.9855 1.0179 1.0179 -0.0324 -3.29%
2025-12-15 011046 富国优质企业混合A 1.0179 1.0179 1.0152 1.0152 0.0027 0.27%
2025-12-12 011046 富国优质企业混合A 1.0152 1.0152 0.9923 0.9923 0.0229 2.31%
2025-12-11 011046 富国优质企业混合A 0.9923 0.9923 0.9989 0.9989 -0.0066 -0.66%
2025-12-10 011046 富国优质企业混合A 0.9989 0.9989 0.9878 0.9878 0.0111 1.12%
2025-12-09 011046 富国优质企业混合A 0.9878 0.9878 1.0117 1.0117 -0.0239 -2.42%
2025-12-08 011046 富国优质企业混合A 1.0117 1.0117 1.0191 1.0191 -0.0074 -0.73%
2025-12-05 011046 富国优质企业混合A 1.0191 1.0191 0.9939 0.9939 0.0252 2.54%
2025-12-04 011046 富国优质企业混合A 0.9939 0.9939 0.9997 0.9997 -0.0058 -0.58%
2025-12-03 011046 富国优质企业混合A 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 011046 富国优质企业混合A 1.0000 1.0000 1.0097 1.0097 -0.0097 -0.96%
2025-12-01 011046 富国优质企业混合A 1.0097 1.0097 0.9908 0.9908 0.0189 1.91%
2025-11-28 011046 富国优质企业混合A 0.9908 0.9908 0.9822 0.9822 0.0086 0.88%
2025-11-27 011046 富国优质企业混合A 0.9822 0.9822 0.9765 0.9765 0.0057 0.58%
2025-11-26 011046 富国优质企业混合A 0.9765 0.9765 0.9800 0.9800 -0.0035 -0.36%
2025-11-25 011046 富国优质企业混合A 0.9800 0.9800 0.9630 0.9630 0.0170 1.77%
2025-11-24 011046 富国优质企业混合A 0.9630 0.9630 0.9543 0.9543 0.0087 0.91%
2025-11-21 011046 富国优质企业混合A 0.9543 0.9543 0.9889 0.9889 -0.0346 -3.50%
2025-11-20 011046 富国优质企业混合A 0.9889 0.9889 0.9963 0.9963 -0.0074 -0.74%
2025-11-19 011046 富国优质企业混合A 0.9963 0.9963 0.9667 0.9667 0.0296 3.06%
2025-11-18 011046 富国优质企业混合A 0.9667 0.9667 0.9937 0.9937 -0.0270 -2.72%
2025-11-17 011046 富国优质企业混合A 0.9937 0.9937 1.0097 1.0097 -0.0160 -1.58%
2025-11-14 011046 富国优质企业混合A 1.0097 1.0097 1.0270 1.0270 -0.0173 -1.68%
2025-11-13 011046 富国优质企业混合A 1.0270 1.0270 1.0073 1.0073 0.0197 1.96%
2025-11-12 011046 富国优质企业混合A 1.0073 1.0073 1.0108 1.0108 -0.0035 -0.35%
2025-11-11 011046 富国优质企业混合A 1.0108 1.0108 1.0143 1.0143 -0.0035 -0.35%
2025-11-10 011046 富国优质企业混合A 1.0143 1.0143 0.9983 0.9983 0.0160 1.60%
2025-11-07 011046 富国优质企业混合A 0.9983 0.9983 0.9957 0.9957 0.0026 0.26%
2025-11-06 011046 富国优质企业混合A 0.9957 0.9957 0.9718 0.9718 0.0239 2.46%
2025-11-05 011046 富国优质企业混合A 0.9718 0.9718 0.9633 0.9633 0.0085 0.88%
2025-11-04 011046 富国优质企业混合A 0.9633 0.9633 0.9886 0.9886 -0.0253 -2.56%
2025-11-03 011046 富国优质企业混合A 0.9886 0.9886 0.9900 0.9900 -0.0014 -0.14%
2025-10-31 011046 富国优质企业混合A 0.9900 0.9900 0.9924 0.9924 -0.0024 -0.24%
2025-10-30 011046 富国优质企业混合A 0.9924 0.9924 0.9937 0.9937 -0.0013 -0.13%
2025-10-29 011046 富国优质企业混合A 0.9937 0.9937 0.9786 0.9786 0.0151 1.54%
2025-10-28 011046 富国优质企业混合A 0.9786 0.9786 0.9999 0.9999 -0.0213 -2.18%
2025-10-27 011046 富国优质企业混合A 0.9999 0.9999 0.9787 0.9787 0.0212 2.17%
2025-10-24 011046 富国优质企业混合A 0.9787 0.9787 0.9697 0.9697 0.0090 0.93%
2025-10-23 011046 富国优质企业混合A 0.9697 0.9697 0.9741 0.9741 -0.0044 -0.45%
2025-10-22 011046 富国优质企业混合A 0.9741 0.9741 0.9888 0.9888 -0.0147 -1.49%
2025-10-21 011046 富国优质企业混合A 0.9888 0.9888 0.9774 0.9774 0.0114 1.17%
2025-10-20 011046 富国优质企业混合A 0.9774 0.9774 0.9925 0.9925 -0.0151 -1.54%
2025-10-17 011046 富国优质企业混合A 0.9925 0.9925 1.0150 1.0150 -0.0225 -2.22%
2025-10-16 011046 富国优质企业混合A 1.0150 1.0150 1.0279 1.0279 -0.0129 -1.25%
2025-10-15 011046 富国优质企业混合A 1.0279 1.0279 1.0066 1.0066 0.0213 2.12%
2025-10-14 011046 富国优质企业混合A 1.0066 1.0066 1.0477 1.0477 -0.0411 -3.92%
2025-10-13 011046 富国优质企业混合A 1.0477 1.0477 1.0287 1.0287 0.0190 1.85%
2025-10-10 011046 富国优质企业混合A 1.0287 1.0287 1.0678 1.0678 -0.0391 -3.66%
2025-10-09 011046 富国优质企业混合A 1.0678 1.0678 1.0274 1.0274 0.0404 3.93%
2025-09-30 011046 富国优质企业混合A 1.0274 1.0274 1.0155 1.0155 0.0119 1.17%
2025-09-29 011046 富国优质企业混合A 1.0155 1.0155 0.9942 0.9942 0.0213 2.14%
2025-09-26 011046 富国优质企业混合A 0.9942 0.9942 1.0061 1.0061 -0.0119 -1.18%
2025-09-25 011046 富国优质企业混合A 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2025-09-24 011046 富国优质企业混合A 1.0057 1.0057 1.0011 1.0011 0.0046 0.46%
2025-09-23 011046 富国优质企业混合A 1.0011 1.0011 1.0028 1.0028 -0.0017 -0.17%
2025-09-22 011046 富国优质企业混合A 1.0028 1.0028 0.9827 0.9827 0.0201 2.05%
2025-09-19 011046 富国优质企业混合A 0.9827 0.9827 0.9797 0.9797 0.0030 0.31%
2025-09-18 011046 富国优质企业混合A 0.9797 0.9797 0.9903 0.9903 -0.0106 -1.07%
2025-09-17 011046 富国优质企业混合A 0.9903 0.9903 0.9946 0.9946 -0.0043 -0.43%
2025-09-16 011046 富国优质企业混合A 0.9946 0.9946 0.9998 0.9998 -0.0052 -0.52%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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