富国优质企业混合A基金净值查询(011046)
今天最新净值
0.9807
-0.0172 -1.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1362
-0.0059 -0.5156%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9807
- 成立日期：2021-03-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9887亿
- 最近资产：5.07亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉
近一月,富国优质企业混合A(011046)基金累计收益率-3.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011046 |
富国优质企业混合A |
0.9807 |
0.9807 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0172 |
-1.75% |
| 2026-09-14 |
011046 |
富国优质企业混合A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0217 |
-2.17% |
| 2026-09-10 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0147 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0145 |
1.42% |
| 2026-09-08 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-09-07 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0105 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0234 |
2.32% |
| 2026-09-02 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0121 |
-1.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0273 |
-2.66% |
| 2026-08-28 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0174 |
1.68% |
| 2026-08-27 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-08-25 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0312 |
-3.00% |
| 2026-08-24 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0724 |
1.0724 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0281 |
2.69% |
| 2026-08-20 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0234 |
2.29% |
| 2026-08-19 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0234 |
-2.24% |
| 2026-08-18 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
011046 |
富国优质企业混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0255 |
2.50% |
