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泓德优质治理灵活配置混合(泓德优质治理混合) - 基金主页(代码:011530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7367 0.0012 0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7807 -0.0040 -0.5055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7367
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2988亿
最近资产：3.44亿
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.29%	-2.46%	-1.37%	1.49%	2.58%	33.58%	17.27%	-20.36%
同类排名	1351/2282	1953/2314	511/2307	308/2292	1243/2265	1283/2173	1194/2101	-

泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7415	0.65%
2026-09-17	0.7367	0.16%
2026-09-16	0.7355	0.63%
2026-09-15	0.7309	-1.66%
2026-09-14	0.7430	0.28%
2026-09-11	0.7409	-1.94%

泓德优质治理灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002648	卫星化学	0.0000	1.19%	1.36%
002064	华峰化学	0.0000	1.13%	3.16%
002653	海思科	0.0000	1.08%	2.40%
600309	万华化学	0.0000	1.07%	0.16%
600801	华新建材	0.0000	0.95%	2.00%
300750	宁德时代	0.0000	0.88%	-1.24%
000703	恒逸石化	0.0000	0.87%	2.53%
002517	恺英网络	0.0000	0.87%	2.60%
601998	中信银行	0.0000	0.84%	3.81%

泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金档案

基金代码	011530	基金简称	泓德优质治理灵活配置混合	基金全称
发行日期	2021-03-16~2021-03-19	成立日期	2021-03-23	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苏昌景	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	3.44亿	最近份额	5.2988亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%