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泓德优质治理灵活配置混合(泓德优质治理混合)基金盘中实时估值(011530)

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今天最新净值 0.7430 0.0021 0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7430
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2988亿
最近资产：3.44亿
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景

泓德优质治理灵活配置混合基金011530重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002648	卫星化学	0.0000	1.19%	1.36%	0.0162%
002064	华峰化学	0.0000	1.13%	3.16%	0.0357%
002653	海思科	0.0000	1.08%	2.40%	0.0259%
600309	万华化学	0.0000	1.07%	0.16%	0.0017%
600801	华新建材	0.0000	0.95%	2.00%	0.0190%
300750	宁德时代	0.0000	0.88%	-1.24%	-0.0109%
000703	恒逸石化	0.0000	0.87%	2.53%	0.0220%
002517	恺英网络	0.0000	0.87%	2.60%	0.0226%
601998	中信银行	0.0000	0.84%	3.81%	0.0320%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.88%		0.1642%		88.27%

泓德优质治理灵活配置混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.66%	1.41%
2026-09-14	0.28%	1.41%
2026-09-11	-1.94%	1.41%
2026-09-10	-1.14%	1.41%
2026-09-09	0.43%	1.41%
2026-09-08	0.89%	1.41%
2026-09-07	0.16%	1.41%
2026-09-04	0.15%	1.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泓德优质治理灵活配置混合基金011530实时估值图

泓德优质治理灵活配置混合基金011530实时估值图

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泓德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德高端装备混合发起式A	1.2878	1.1874%
泓德高端装备混合发起式C	1.2736	1.1874%
泓德泓益量化混合A	1.5637	0.9928%
泓德数字经济混合发起式A	1.5255	0.8479%
泓德数字经济混合发起式C	1.5102	0.8479%
泓德中证A500指数增强A	1.3127	0.8062%
泓德中证A500指数增强C	1.3074	0.8062%
泓德中证500指数增强A	1.4049	0.7721%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%