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泓德优质治理灵活配置混合(泓德优质治理混合)基金净值查询(011530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7309 -0.0121 -1.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7807 -0.0040 -0.5055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7309
成立日期：2021-03-23
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2988亿
最近资产：3.44亿
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景

近一周泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7355	0.7355	0.7309	0.7309	0.0046	0.63%
2026-09-15	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7309	0.7309	0.7430	0.7430	-0.0121	-1.66%
2026-09-14	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7430	0.7430	0.7409	0.7409	0.0021	0.28%
2026-09-11	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7409	0.7409	0.7553	0.7553	-0.0144	-1.94%
2026-09-10	011530	泓德优质治理灵活配置混合	0.7553	0.7553	0.7640	0.7640	-0.0087	-1.14%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%