兴华景成混合C基金净值查询(023174)
今天最新净值
0.9679
0.0051 0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1093
0.0142 1.2982%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9679
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：兴华基金
- 基金经理：吕智卓 崔涛 黄生鹏 胡玺潮
近一月,兴华景成混合C(023174)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0193 |
-2.03% |
| 2026-09-14 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0051 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0232 |
-2.41% |
| 2026-09-10 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9860 |
0.9860 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0161 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
023174 |
兴华景成混合C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
023174 |
兴华景成混合C |
1.0072 |
1.0072 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0110 |
1.10% |
| 2026-09-07 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9945 |
0.9945 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0138 |
-1.39% |
| 2026-09-02 |
023174 |
兴华景成混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0051 |
-0.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
023174 |
兴华景成混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0058 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
023174 |
兴华景成混合C |
1.0076 |
1.0076 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0118 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0108 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0231 |
2.40% |
| 2026-08-24 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0116 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0180 |
1.88% |
| 2026-08-19 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0193 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
023174 |
兴华景成混合C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0192 |
2.00% |
