兴华景和混合发起A基金净值查询(024499)
今天最新净值
1.2777
0.0068 0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4574
0.0274 1.9142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2777
- 成立日期：2025-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：兴华基金
- 基金经理：崔涛 黄生鹏
近一月,兴华景和混合发起A(024499)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0262 |
-2.09% |
| 2026-09-14 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0278 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2987 |
1.2987 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0210 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0132 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2026-09-02 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0064 |
-0.48% |
|
|
| 2026-09-01 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0157 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.3121 |
1.3121 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0142 |
1.09% |
| 2026-08-27 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2979 |
1.2979 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2980 |
1.2980 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0306 |
2.41% |
| 2026-08-24 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0148 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0220 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0237 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
024499 |
兴华景和混合发起A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0272 |
2.15% |
