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华安大中华升级股票(QDII)C - 基金主页(代码:016742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3520 -0.0390 -1.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1737 0.0187 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3520
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.4182亿
最近资产：4.16亿
基金公司：
基金经理：苏圻涵翁启森

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.58%	-5.43%	-4.31%	-14.10%	25.24%	115.78%	122.31%	63.07%
同类排名	21/76	77/86	40/85	62/85	24/74	9/70	13/62	-

华安大中华升级股票(QDII)C(016742)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.3760	1.02%
2026-09-15	2.3520	-1.66%
2026-09-14	2.3910	-0.66%
2026-09-11	2.4070	-2.16%
2026-09-10	2.4590	-1.83%
2026-09-09	2.5040	0.68%

华安大中华升级股票(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	3.52%	1.11%
01651	津上机床中国	0.0000	3.40%	4.01%
01347	华虹宏力	0.0000	2.37%	4.20%
00189	东岳集团	0.0000	2.34%	3.74%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	2.26%	12.89%
06030	中信证券	0.0000	2.20%	2.10%

华安大中华升级股票(QDII)C(016742)基金档案

基金代码	016742	基金简称	华安大中华升级股票(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	苏圻涵翁启森	基金托管人		基金公司
最近资产	4.16亿	最近份额	3.4182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.1853	2.08%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.1502	2.08%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A	1.4675	2.06%
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C	1.4408	2.05%