华安大中华升级股票(QDII)C基金净值查询(016742)

今天最新净值 2.4070 -0.0520 -2.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.1737 0.0187 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4070
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.4182亿
最近资产：4.16亿
基金公司：
基金经理：苏圻涵翁启森

近一月华安大中华升级股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安大中华升级股票(QDII)C(016742)基金累计收益率-2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3910	2.3910	2.4070	2.4070	-0.0160	-0.66%
2026-09-11	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4070	2.4070	2.4590	2.4590	-0.0520	-2.16%
2026-09-10	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4590	2.4590	2.5040	2.5040	-0.0450	-1.83%
2026-09-09	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5040	2.5040	2.4870	2.4870	0.0170	0.68%
2026-09-08	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4870	2.4870	2.4820	2.4820	0.0050	0.20%
2026-09-07	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4820	2.4820	2.4580	2.4580	0.0240	0.97%
2026-09-04	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4580	2.4580	2.4420	2.4420	0.0160	0.66%
2026-09-03	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4420	2.4420	2.4630	2.4630	-0.0210	-0.85%
2026-09-02	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4630	2.4630	2.4930	2.4930	-0.0300	-1.22%
2026-09-01	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4930	2.4930	2.4740	2.4740	0.0190	0.77%

2026-08-31	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4740	2.4740	2.5120	2.5120	-0.0380	-1.54%
2026-08-28	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5120	2.5120	2.5120	2.5120	0.0000	0.00%
2026-08-27	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5120	2.5120	2.4700	2.4700	0.0420	1.67%
2026-08-26	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4700	2.4700	2.4260	2.4260	0.0440	1.78%
2026-08-25	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4260	2.4260	2.3760	2.3760	0.0500	2.06%
2026-08-24	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3760	2.3760	2.4310	2.4310	-0.0550	-2.31%
2026-08-21	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4310	2.4310	2.4320	2.4320	-0.0010	-0.04%
2026-08-20	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4320	2.4320	2.4060	2.4060	0.0260	1.07%
2026-08-19	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4060	2.4060	2.4750	2.4750	-0.0690	-2.87%
2026-08-18	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4750	2.4750	2.5040	2.5040	-0.0290	-1.17%
2026-08-17	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5040	2.5040	2.4580	2.4580	0.0460	1.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0645	0.55%
海外科技LOF	2.3545	-0.22%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.3331	-0.23%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9910	-0.30%
嘉实互联网(美元现钞)	1.9910	-0.30%
嘉实互联网(人民币)	2.2100	-0.32%
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)	0.1972	-0.35%