华安大中华升级股票(QDII)C基金净值查询(016742)

今天最新净值 2.3910 -0.0160 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1737 0.0187 0.8664% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3910
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.4182亿
最近资产：4.16亿
基金公司：
基金经理：苏圻涵翁启森

近一季华安大中华升级股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安大中华升级股票(QDII)C(016742)基金累计收益率-8.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3520	2.3520	2.3910	2.3910	-0.0390	-1.66%
2026-09-14	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3910	2.3910	2.4070	2.4070	-0.0160	-0.66%
2026-09-11	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4070	2.4070	2.4590	2.4590	-0.0520	-2.16%
2026-09-10	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4590	2.4590	2.5040	2.5040	-0.0450	-1.83%
2026-09-09	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5040	2.5040	2.4870	2.4870	0.0170	0.68%
2026-09-08	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4870	2.4870	2.4820	2.4820	0.0050	0.20%
2026-09-07	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4820	2.4820	2.4580	2.4580	0.0240	0.97%
2026-09-04	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4580	2.4580	2.4420	2.4420	0.0160	0.66%
2026-09-03	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4420	2.4420	2.4630	2.4630	-0.0210	-0.85%
2026-09-02	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4630	2.4630	2.4930	2.4930	-0.0300	-1.22%

2026-09-01	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4930	2.4930	2.4740	2.4740	0.0190	0.77%
2026-08-31	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4740	2.4740	2.5120	2.5120	-0.0380	-1.54%
2026-08-28	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5120	2.5120	2.5120	2.5120	0.0000	0.00%
2026-08-27	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5120	2.5120	2.4700	2.4700	0.0420	1.67%
2026-08-26	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4700	2.4700	2.4260	2.4260	0.0440	1.78%
2026-08-25	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4260	2.4260	2.3760	2.3760	0.0500	2.06%
2026-08-24	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3760	2.3760	2.4310	2.4310	-0.0550	-2.31%
2026-08-21	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4310	2.4310	2.4320	2.4320	-0.0010	-0.04%
2026-08-20	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4320	2.4320	2.4060	2.4060	0.0260	1.07%
2026-08-19	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4060	2.4060	2.4750	2.4750	-0.0690	-2.87%
2026-08-18	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4750	2.4750	2.5040	2.5040	-0.0290	-1.17%
2026-08-17	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5040	2.5040	2.4580	2.4580	0.0460	1.84%
2026-08-14	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4580	2.4580	2.4620	2.4620	-0.0040	-0.16%
2026-08-13	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4620	2.4620	2.4460	2.4460	0.0160	0.65%
2026-08-12	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4460	2.4460	2.4100	2.4100	0.0360	1.47%

2026-08-11	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4100	2.4100	2.3950	2.3950	0.0150	0.63%
2026-08-10	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3950	2.3950	2.3570	2.3570	0.0380	1.59%
2026-08-07	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3570	2.3570	2.3460	2.3460	0.0110	0.47%
2026-08-06	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3460	2.3460	2.3430	2.3430	0.0030	0.13%
2026-08-05	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3430	2.3430	2.2910	2.2910	0.0520	2.22%
2026-08-04	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.2910	2.2910	2.2310	2.2310	0.0600	2.62%
2026-08-03	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.2310	2.2310	2.1950	2.1950	0.0360	1.61%
2026-07-31	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.1950	2.1950	2.0940	2.0940	0.1010	4.60%
2026-07-30	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.0940	2.0940	2.1240	2.1240	-0.0300	-1.43%
2026-07-29	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.1240	2.1240	2.2050	2.2050	-0.0810	-3.81%
2026-07-28	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.2050	2.2050	2.3330	2.3330	-0.1280	-5.80%
2026-07-27	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3330	2.3330	2.3320	2.3320	0.0010	0.04%
2026-07-24	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3320	2.3320	2.4120	2.4120	-0.0800	-3.43%
2026-07-23	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4120	2.4120	2.4250	2.4250	-0.0130	-0.54%
2026-07-22	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.4250	2.4250	2.3920	2.3920	0.0330	1.36%
2026-07-21	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3920	2.3920	2.2970	2.2970	0.0950	3.97%
2026-07-20	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.2970	2.2970	2.3110	2.3110	-0.0140	-0.61%
2026-07-17	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.3110	2.3110	2.5040	2.5040	-0.1930	-8.35%
2026-07-16	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5040	2.5040	2.5820	2.5820	-0.0780	-3.12%
2026-07-15	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5820	2.5820	2.5200	2.5200	0.0620	2.40%
2026-07-14	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5200	2.5200	2.5300	2.5300	-0.0100	-0.40%
2026-07-13	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5300	2.5300	2.5790	2.5790	-0.0490	-1.94%
2026-07-10	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5790	2.5790	2.6110	2.6110	-0.0320	-1.24%
2026-07-09	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.6110	2.6110	2.5690	2.5690	0.0420	1.61%
2026-07-08	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5690	2.5690	2.5720	2.5720	-0.0030	-0.12%
2026-07-07	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.5720	2.5720	2.6790	2.6790	-0.1070	-4.16%
2026-07-06	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.6790	2.6790	2.7310	2.7310	-0.0520	-1.94%
2026-07-03	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.7310	2.7310	2.7100	2.7100	0.0210	0.77%
2026-07-02	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.7100	2.7100	2.8050	2.8050	-0.0950	-3.51%
2026-07-01	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.8050	2.8050	2.8090	2.8090	-0.0040	-0.14%
2026-06-30	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.8090	2.8090	2.7090	2.7090	0.1000	3.56%
2026-06-29	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.7090	2.7090	2.6960	2.6960	0.0130	0.48%
2026-06-26	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.6960	2.6960	2.8130	2.8130	-0.1170	-4.34%
2026-06-25	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.8130	2.8130	2.7890	2.7890	0.0240	0.86%
2026-06-24	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.7890	2.7890	2.7840	2.7840	0.0050	0.18%
2026-06-23	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.7840	2.7840	2.8740	2.8740	-0.0900	-3.23%
2026-06-22	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.8740	2.8740	2.8090	2.8090	0.0650	2.26%
2026-06-18	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.8090	2.8090	2.7820	2.7820	0.0270	0.97%
2026-06-17	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	2.7820	2.7820	2.7600	2.7600	0.0220	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%