| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.59% | -6.01% | -1.00% | 7.34% | 8.18% | 79.16% | - | 129.73% |
| 同类排名 | 3005/4773 | 5375/5467 | 676/5421 | 256/5238 | 1204/4400 | 848/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.9462 | 1.26% |
| 2026-09-17 | 1.9220 | -4.13% |
| 2026-09-16 | 2.0014 | 3.28% |
| 2026-09-15 | 1.9379 | -1.97% |
| 2026-09-14 | 1.9760 | -0.50% |
| 2026-09-11 | 1.9860 | -2.96% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.0100 | 0.00% | 3.63% |
| 300139 | 晓程科技 | 0.0100 | 0.00% | 3.86% |
| 300563 | 神宇股份 | 0.0100 | 0.00% | 3.51% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0100 | 0.00% | 4.40% |
| 600961 | 株冶集团 | 0.0500 | 0.00% | 2.83% |
| 基金代码 | 020411 | 基金简称 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 指数型-股票 | ||
| 基金经理 | 刘庭宇 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 3.47亿 | 最近份额 | 2.7105亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
