富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(富国全球健康生活主题(QDII)人民币)基金净值查询(010644)
今天最新净值
0.9987
-0.0147 -1.47%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0323
0.0121 1.1826%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9987
- 成立日期：2020-12-24
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2396亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 宁君 彭陈晨 王超
近一月富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A|富国全球健康生活主题(QDII)人民币基金净值查询
近一月,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)基金累计收益率-9.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0127 |
1.0127 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0140 |
1.38% |
| 2026-09-11 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0147 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0227 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0204 |
-1.97% |
| 2026-09-08 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0182 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0135 |
-1.31% |
|
|
| 2026-08-31 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0189 |
-1.81% |
| 2026-08-28 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0205 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0067 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0157 |
1.46% |
| 2026-08-24 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0316 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0245 |
2.23% |
| 2026-08-19 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0828 |
1.0828 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0303 |
-2.80% |
