富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(富国全球健康生活主题(QDII)人民币)基金净值查询(010644)
今天最新净值
0.9987
-0.0147 -1.47%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0323
0.0121 1.1826%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9987
- 成立日期：2020-12-24
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2396亿
- 最近资产：2.50亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张峰 宁君 彭陈晨 王超
近一年富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A|富国全球健康生活主题(QDII)人民币基金净值查询
近一年,富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)基金累计收益率-12.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0127 |
1.0127 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0140 |
1.38% |
| 2026-09-11 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0147 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0227 |
-2.24% |
| 2026-09-09 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0204 |
-1.97% |
| 2026-09-08 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0182 |
1.72% |
| 2026-09-02 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0051 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0135 |
-1.31% |
|
|
| 2026-08-31 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0189 |
-1.81% |
| 2026-08-28 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0205 |
-1.92% |
| 2026-08-27 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0067 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0157 |
1.46% |
| 2026-08-24 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0316 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0245 |
2.23% |
| 2026-08-19 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0828 |
1.0828 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0303 |
-2.80% |
| 2026-08-14 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-08-13 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0045 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-10 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1210 |
1.1210 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0476 |
4.25% |
| 2026-08-06 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0106 |
0.99% |
| 2026-08-05 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0191 |
1.80% |
| 2026-08-04 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0243 |
2.33% |
| 2026-08-03 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0144 |
-1.41% |
| 2026-07-31 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-30 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0177 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-07-28 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0244 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0814 |
1.0814 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0287 |
-2.65% |
| 2026-07-23 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0096 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0246 |
2.25% |
| 2026-07-17 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0671 |
1.0671 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0571 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0237 |
2.10% |
| 2026-07-14 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-07-13 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0213 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0164 |
1.45% |
| 2026-07-09 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0088 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0350 |
-3.12% |
| 2026-07-06 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-07-03 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0194 |
1.67% |
| 2026-07-02 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0356 |
3.11% |
| 2026-07-01 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1083 |
1.1083 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0342 |
3.09% |
| 2026-06-30 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0225 |
2.09% |
| 2026-06-29 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0516 |
1.0516 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0674 |
6.41% |
| 2026-06-26 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0054 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0215 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0179 |
1.86% |
| 2026-06-22 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9450 |
0.9450 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0084 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9346 |
0.9346 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0034 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0174 |
-1.87% |
| 2026-06-15 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9486 |
0.9486 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0143 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9365 |
0.9365 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0108 |
1.15% |
| 2026-06-10 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0059 |
0.64% |
| 2026-06-09 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0100 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9098 |
0.9098 |
0.9238 |
0.9238 |
-0.0140 |
-1.54% |
| 2026-06-05 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9238 |
0.9238 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0146 |
-1.58% |
| 2026-06-04 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0105 |
-1.11% |
| 2026-06-02 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9524 |
0.9524 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0304 |
-3.19% |
| 2026-06-01 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9828 |
0.9828 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0243 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0071 |
1.0071 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0200 |
1.99% |
| 2026-05-28 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9871 |
0.9871 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0300 |
-3.04% |
| 2026-05-27 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0091 |
0.90% |
| 2026-05-26 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-05-22 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-05-20 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2026-05-18 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0242 |
-2.36% |
| 2026-05-15 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0166 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0190 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0151 |
-1.40% |
| 2026-05-07 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0162 |
-1.51% |
| 2026-04-28 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0864 |
1.0864 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0361 |
-3.32% |
| 2026-04-27 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2026-04-24 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0130 |
1.15% |
| 2026-04-23 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0405 |
-3.61% |
| 2026-04-22 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0117 |
1.01% |
| 2026-04-21 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0095 |
-0.82% |
| 2026-04-20 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-04-16 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0341 |
2.95% |
| 2026-04-14 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-04-10 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0072 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0055 |
0.50% |
| 2026-04-07 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-03 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-04-01 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1150 |
1.1150 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0604 |
5.42% |
| 2026-03-31 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-03-30 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0444 |
4.19% |
| 2026-03-26 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0194 |
1.0194 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0201 |
1.97% |
| 2026-03-24 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0254 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9739 |
0.9739 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0306 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0226 |
-2.24% |
| 2026-03-18 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0074 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-03-16 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0202 |
1.0202 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0211 |
2.07% |
| 2026-03-13 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9991 |
0.9991 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0173 |
-1.73% |
| 2026-03-12 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0164 |
1.0164 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0198 |
-1.95% |
| 2026-03-11 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0322 |
3.10% |
| 2026-03-09 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0068 |
1.0068 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0353 |
3.51% |
| 2026-03-05 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0113 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0107 |
-1.11% |
| 2026-03-03 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
0.9709 |
0.9709 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0356 |
-3.67% |
| 2026-03-02 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0302 |
-3.00% |
| 2026-02-27 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0306 |
-2.96% |
| 2026-02-25 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-02-13 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2026-02-11 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0231 |
2.11% |
| 2026-02-09 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0200 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-02-05 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0154 |
1.47% |
| 2026-02-03 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0259 |
-2.53% |
| 2026-01-30 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-01-28 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0194 |
-1.83% |
| 2026-01-23 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0220 |
2.03% |
| 2026-01-22 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0105 |
-0.99% |
| 2026-01-21 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0777 |
1.0777 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0317 |
-2.94% |
| 2026-01-16 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-01-14 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1114 |
1.1114 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0143 |
1.29% |
| 2026-01-12 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0214 |
1.95% |
| 2026-01-08 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0346 |
3.21% |
| 2026-01-06 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0390 |
3.74% |
| 2025-12-31 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2025-12-29 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0203 |
-1.99% |
| 2025-12-26 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0111 |
-1.07% |
| 2025-12-19 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0245 |
2.33% |
| 2025-12-18 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0437 |
-4.19% |
| 2025-12-12 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-12-11 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0988 |
1.0988 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2025-12-09 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-12-08 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1131 |
1.1131 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0192 |
1.72% |
| 2025-12-03 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0939 |
1.0939 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0191 |
-1.75% |
| 2025-12-02 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0181 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-11-26 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0133 |
1.18% |
| 2025-11-25 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0329 |
2.98% |
| 2025-11-21 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0707 |
1.0707 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0408 |
-3.81% |
| 2025-11-20 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1115 |
1.1115 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0155 |
1.39% |
| 2025-11-19 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2025-11-14 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0208 |
1.84% |
| 2025-11-13 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0394 |
3.56% |
| 2025-11-12 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0165 |
1.55% |
| 2025-11-11 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-11-10 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0222 |
2.12% |
| 2025-11-07 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0229 |
-2.23% |
| 2025-11-06 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0323 |
-3.09% |
| 2025-11-03 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0099 |
0.92% |
| 2025-10-31 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0441 |
4.13% |
| 2025-10-30 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0178 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-10-28 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0127 |
-1.21% |
| 2025-10-27 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0155 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-10-23 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2025-10-22 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0174 |
-1.64% |
| 2025-10-21 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-20 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0089 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0162 |
-1.51% |
| 2025-10-16 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0128 |
1.18% |
| 2025-10-15 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0237 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0390 |
-3.71% |
| 2025-10-13 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.0895 |
1.0895 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2025-09-29 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0187 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0235 |
-2.06% |
| 2025-09-25 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2025-09-23 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-09-17 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
010644 |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0165 |
-1.42% |
